DAX
24.200
+0,997
MDAX
30.281
+1,389
TecDAX
3.558
+0,853
NASDAQ 1..
25.089
+1,763
DOW JONE..
48.071
+0,383
S&P500 I..
6.791
+1,009
L&S BREN..
59,855
-1,229
Gold
4.327
-0,267
EUR/USD
1,1719
-0,186
Bitcoin ..
85.756
-0,419

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - A EUR ACC H Fonds

WKN: 256777 ISIN: LU0177592218


26.136  EUR
-0,149 -0,039
Börse
Stand 18.12.25 - 19:45:49 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,14 Mrd. USD
Symbol ZJP
ISIN LU0177592218
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Abdallah Guez..
Auflagedatum 30.09.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,16 +10,0 % -7,3 %
16,08 +3,8 % +86,8 %
16,08 +3,8 % +86,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN - A EUR ACC H, WKN: 256777 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Total Return/Absolute Return), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 18,2 %
Mexiko 11,2 %
Brasilien 10,2 %
Indien 6,2 %
Südafrika 5,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
26,139
26,393
18.12.25 20:09 7
26,1392
26,3932
18.12.25 20:00 6
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
26,3021
17.12.25 08:00 -- 4
gettex
26,196
18.12.25 19:47 0 24
Düsseldorf
26,136
18.12.25 19:45 0 13
LS Exchange
26,139
18.12.25 20:00 -- 7
Berlin
26,20
18.12.25 12:11 0 3
München
26,246
18.12.25 12:11 0 3
Hamburg
26,14
18.12.25 08:14 0 1
Frankfurt
26,196
18.12.25 09:47 0 1
Quotrix
26,285
18.12.25 07:27 0 1

Strategie

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren durch Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren. Gleichzeitig will er Verluste bei sinkenden Märkten durch den Einsatz von Barmitteln und Derivaten begrenzen. Die Minderung der Verluste kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Fonds in Zeiten hoher Marktvolatilität bis zu 40 % seines Vermögens in Einlagen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern halten. In diesen Fällen werden die oben genannten zwei Drittel anhand des Fondsvermögens ohne Einlagen und Geldmarktinstrumente in entwickelten Märkten verglichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
4,720 % USA 25/35
4,020 % USA 25/26 ZO
3,370 % POLEN 24/34
3,360 % USA 25/26 ZO
3,310 % SECR.T.NACIO 24/35 F
3,260 % BRAZIL 20/31
3,010 % USA 25/35
2,940 % MEXICO 2042 M
2,690 % SOUTH AFR. 2044
2,600 % MEXICO 2047 M
66,720 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,170 % USA
  11,190 % Mexiko
  10,170 % Brasilien
  6,220 % Indien
  5,190 % Südafrika
  4,570 % Polen
  4,180 % Ungarn
  4,070 % Malaysia
  3,170 % Kasse
  2,880 % Philippinen
  2,290 % Angola
  2,180 % Supranational
  2,150 % Argentinien
  2,000 % Indonesien
  1,840 % Tschechien
  1,740 % Chile
  1,700 % Sri Lanka
  1,520 % Peru
  1,190 % Nigeria
  1,120 % Elfenbeinküste
  1,070 % Türkei
  0,880 % Dominikanische Republik
  0,880 % Rumänien
  0,850 % Ecuador
  0,680 % Kanada
  0,470 % Luxemburg
  0,460 % Jersey
  0,420 % Jamaika
  0,390 % Großbritannien
  0,380 % Mauritius
  0,190 % Kolumbien
  0,190 % Niederlande
  0,170 % Hong Kong
  0,160 % Lettland
  5,270 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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