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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Edel.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
|
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Fondsvolumen | 740,34 Mio. USD | ||
Symbol | OZWK | ||
ISIN | LU0175576296 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
31,10 | +52,7 % | +94,8 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
68,6 % | Bergbau Gold |
20,0 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
3,4 % | Barmittel |
0,6 % | Erdöl-,Erdgas Vermarktung |
7,5 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
51,8 % | Kanada |
13,5 % | Australien |
8,2 % | Großbritannien |
7,1 % | USA |
5,7 % | Südafrika |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
283,1068
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
314,71
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
23.08.24 | 21:56 | 40 | 55 |
Düsseldorf |
278,738
|
23.08.24 | 21:45 | 20 | 16 |
Hamburg |
273,30
|
23.08.24 | 08:04 | 0 | 3 |
Quotrix |
|
20.08.24 | 13:45 | 4 | 1 |
Anleihen FX |
|
23.08.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (USD) |
315,70
|
23.08.24 | 17:40 | -- | 1 |
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien aus dem Sektor der Goldindustrie. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Goldsektor. Dieser Sektor umfasst Unternehmen, die ihre Tätigkeit auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel primär von Gold und subsidiär anderen Edelmetallen ausrichten.
Name | Carne Global Fund Manag.. |
Anschrift |
route de Trèves
6b L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | -- |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
68,610 % | Bergbau Gold | |
19,970 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
3,420 % | Barmittel | |
0,550 % | Erdöl-,Erdgas Vermarktung | |
7,450 % | übrige Bestandteile |
7,920 % | PAN AMER. SILVER CORP. | |
4,810 % | KINROSS GOLD CORP. | |
3,910 % | COEUR MINING DL -,01 | |
3,890 % | ELDORADO GOLD CORP. | |
3,530 % | NORTHERN STAR RES.LTD. | |
3,220 % | GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50 | |
3,150 % | OCEANAGOLD CORP. | |
2,620 % | ALAMOS GOLD (NEW) | |
2,620 % | BARRICK GOLD CORP. | |
64,330 % | übrige Positionen |
51,820 % | Kanada | |
13,480 % | Australien | |
8,170 % | Großbritannien | |
7,110 % | USA | |
5,650 % | Südafrika | |
3,420 % | Kasse | |
1,360 % | Jersey | |
1,180 % | Irland | |
0,550 % | Mauritius | |
0,490 % | Mexiko | |
0,390 % | Russland | |
0,220 % | Jungferninseln (British) | |
6,160 % | übrige Länder |
45,000 % | Kanadische Dollar | |
30,950 % | US Dollar | |
14,100 % | Australische Dollar | |
5,650 % | Südafrikanischer Rand | |
4,920 % | Pfund Sterling |