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CT (Lux) Euro Bond - I EUR ACC Fonds
WKN: A0PGKN ISIN: LU0174875236
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0174875236 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,79 | +4,1 % | -7,8 % |
| 5,13 | +3,5 % | -13,2 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 23,4 % | Italien |
| 13,8 % | Kanada |
| 13,3 % | Spanien |
| 12,1 % | Frankreich |
| 6,3 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
122,66
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Sicherstellung einer angemessenen Kapitalrendite, wobei das Risiko durch eine angemessene Diversifizierung der Anlage reduziert werden soll. Der Fonds investiert in erster Linie direkt oder durch Finanzderivate (Derivate sind anspruchsvolle Anlageinstrumente, die an den Anstieg und Rückgang des Werts anderer Vermögenswerte gekoppelt sind) in Anleihen (ähnlich einem Darlehen mit festem oder variablem Zinssatz) und Geldmarktinstrumente, die zum Zeitpunkt über Investment-Grade-Rating verfügen, an einer Börse notiert sind oder auf einem geregelten Markt eines OECDMitgliedstaats gehandelt werden. Ohne die Anlagepolitik des Fonds zu ändern und je nach Marktbedingungen und Chancen kann der Fonds in Wertpapiere investieren, die an einer Börse notiert oder auf einem geregelten Markt eines Nicht-OECD-Mitgliedstaats gehandelt werden. Die Anlagen des Fonds lauten in erster Linie auf Euro. Der Fonds kann zu Absicherungs- und Anlagezwecken in Derivate investieren, darunter Futures, Optionen, Swaptions (Optionen auf Zinsswaps oder Swaps anderer Art), Zinsswaps und Inflationsswaps.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Threadneedle Management.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue J. F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.columbiathreadneedle.lu |
| Verwahrstelle | State Street Bank (Luxe.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,460 % | ITALIEN 24/31 | |
| 5,310 % | EDC 25/30 MTN | |
| 4,140 % | PSP CAPITAL 24/34 MTN | |
| 4,140 % | OESTERREICH 25/35 MTN | |
| 4,040 % | SPANIEN 25/35 | |
| 3,790 % | ITALIEN 20/25 | |
| 3,240 % | ITALIEN 21/28 | |
| 3,020 % | ITALIEN 23/26 | |
| 2,520 % | SPANIEN 23/29 | |
| 2,490 % | FRANKREICH 25/42 O.A.T. | |
| 61,850 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,380 % | Italien | |
| 13,830 % | Kanada | |
| 13,320 % | Spanien | |
| 12,120 % | Frankreich | |
| 6,270 % | Österreich | |
| 4,790 % | Supranational | |
| 4,210 % | Deutschland | |
| 3,740 % | Niederlande | |
| 2,430 % | Belgien | |
| 2,250 % | Litauen | |
| 2,160 % | Portugal | |
| 2,030 % | Griechenland | |
| 1,730 % | Lettland | |
| 1,650 % | Slowakei | |
| 1,490 % | Irland | |
| 0,710 % | Kroatien | |
| 0,460 % | Kasse | |
| 0,360 % | Luxemburg | |
| 0,170 % | Slowenien | |
| 2,900 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 96,650 % | Euro | |
| 3,350 % | übrige Währungen |
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