Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA "L.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
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Fondsvolumen | 2,73 Mrd. USD | ||
Symbol | TRI5 | ||
ISIN | LU0174119429 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,52 | +30,1 % | +94,6 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
58,5 % | Informationstechnologie.. |
14,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,9 % | Sonstige Konsumgüter |
9,0 % | Finanzdienstleistungen |
3,9 % | Industrie |
Nach Ländern | |
95,5 % | USA |
2,0 % | Niederlande |
0,8 % | Kanada |
0,6 % | Curaçao |
0,5 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 22.07.24 | 21:58 | 409 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
80,7282
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
87,85
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
22.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
München |
81,07
|
22.07.24 | 08:01 | 10 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
87,55
|
18.07.24 | 17:41 | 6.050 | 2 |
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung in den USA, die das Potenzial für ein überdurchschnittliches und nachhaltiges Ertragswachstum haben. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird durch die Verpflichtung des Fonds, mindestens 10 % des Portfoliowerts in nachhaltigen Investitionen anzulegen, sichergestellt, dass ökologische und soziale Merkmale ('E & S') beworben werden.
Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
Internet | www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
58,530 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,640 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,870 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,960 % | Finanzdienstleistungen | |
3,860 % | Industrie | |
0,630 % | Energie | |
0,370 % | Barmittel | |
0,140 % | übrige Bestandteile |
9,580 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
9,540 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
9,420 % | APPLE INC. | |
7,960 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
4,750 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
4,730 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
3,240 % | INTUIT INC. DL-,01 | |
3,230 % | ADOBE INC. | |
3,140 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
2,960 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
41,450 % | übrige Positionen |
95,500 % | USA | |
2,010 % | Niederlande | |
0,810 % | Kanada | |
0,630 % | Curaçao | |
0,530 % | Luxemburg | |
0,370 % | Kasse | |
0,150 % | übrige Länder |
97,090 % | US Dollar | |
2,540 % | Euro | |
0,370 % | übrige Währungen |