Vector Navigator - C1 EUR ACC Fonds
WKN: A0NEFD ISIN: LU0172125329
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,81 % | ||
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| Fondsvolumen | 174,07 Mio. EUR | ||
| Symbol | 1VNA | ||
| ISIN | LU0172125329 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,85 | +10,8 % | +39,2 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,5 % | Technology |
| 13,6 % | Consumer Cyclical |
| 12,8 % | Healthcare |
| 12,1 % | Consumer Defensive |
| 11,5 % | Financial Services |
| Nach Ländern | |
| 59,3 % | North America |
| 15,0 % | Europe dev |
| 8,1 % | Asia dev |
| 6,8 % | Asia emrg |
| 3,5 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
3.108,50
|
24.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
3.066,14
|
26.07.24 | 08:04 | 0 | 3 |
| München |
3.065,36
|
26.07.24 | 08:03 | 0 | 2 |
| Tradegate |
|
26.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist ein globaler Aktienfonds, der auf der Grundlage einer Reihe mathematischer Bewertungsmodelle aktiv verwaltet wird. Ziel des Fonds ist es, über einen vollständigen Konjunkturzyklus sein Alpha zu maximieren und gleichzeitig ein Beta von dicht an 1 auf der Weltindex MSCI World (in Euro) zu erzielen. Der Fonds kann ergänzend Barmittel halten und bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteilen von OGAW anlegen. Er kann auch Futures und andere Derivate nutzen, um sein Währungs- und Marktrisiko abzusichern. Um dieses Ziel zu erreichen, durchsucht die Verwaltungsgesellschaft systematisch die weltweiten Aktienmärkte nach unterbewerteten Aktien, indem sie über 2.500 Unternehmen auf quantitativer Basis im Hinblick auf ihr Wachstum, ihr Risiko und ihre Bewertung beurteilt. Aus diesem sehr großen Universum wird ein Portfolio von mindestens 50 Unternehmen aufgebaut, die anhand ihrer Chancen ausgewählt werden, gegenüber anderen Unternehmen ihrer Art in den Monaten nach ihrer Auswahl eine Outperformance zu erzielen
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vector Asset Management.. |
| Anschrift |
Boulevard de la Foire
11-13 L-1528 Luxembourg , LU |
| Internet | www.vector.lu |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Bestandteile
| 32,500 % | Technology | |
| 13,600 % | Consumer Cyclical | |
| 12,800 % | Healthcare | |
| 12,100 % | Consumer Defensive | |
| 11,500 % | Financial Services | |
| 7,900 % | Industrials | |
| 5,300 % | Communication Services | |
| 2,000 % | Basic Materials | |
| 1,400 % | Energy | |
| 0,900 % | Utilities |
Größte Positionen
| 1,610 % | Broadcom Inc | |
| 1,550 % | Alphabet Inc Class A | |
| 1,480 % | Microsoft Corp | |
| 1,460 % | NetApp Inc | |
| 1,420 % | Dell Technologies Inc Ordinary Shares .. | |
| 1,410 % | Visa Inc Class A | |
| 1,410 % | Applied Materials Inc | |
| 1,320 % | Salesforce Inc | |
| 1,300 % | Kia Corp | |
| 1,280 % | NXP Semiconductors NV | |
| 85,760 % | übrige Positionen |
Länder
| 59,300 % | North America | |
| 15,000 % | Europe dev | |
| 8,100 % | Asia dev | |
| 6,800 % | Asia emrg | |
| 3,500 % | Japan | |
| 2,300 % | United Kingdom | |
| 2,100 % | Africa/Middle East | |
| 1,100 % | Australasia | |
| 1,100 % | Latin America | |
| 0,700 % | Europe emrg | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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