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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
23.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Mittel.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,07 % | ||
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Fondsvolumen | 269,33 Mio. EUR | ||
Symbol | ERDQ | ||
ISIN | LU0171273575 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
99,8 % | Barmittel |
0,2 % | Branchenmix |
Nach Ländern | |
99,8 % | Kasse |
0,2 % | Russland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
53,6424
|
28.02.22 | 08:00 | -- | 1 |
Fondsges. in USD |
60,16
|
28.02.22 | 08:00 | -- | 1 |
gettex |
|
28.02.22 | 21:02 | 0 | 27 |
Stuttgart |
|
28.02.22 | 20:45 | 0 | 21 |
Düsseldorf |
70,27
|
28.02.22 | 19:55 | 0 | 13 |
Berlin |
68,24
|
28.02.22 | 20:53 | 0 | 4 |
Hamburg |
71,31
|
28.02.22 | 10:02 | 0 | 1 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in europäischen Schwellenländern oder im Mittelmeerraum (an das Mittelmeer angrenzende Länder) haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Fonds kann indirekt in Schwellenländer anlegen, indem er in American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) anlegt, die an Börsen und geregelten Märkten außerhalb von Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden. ADRs und GDRs sind von Finanzinstituten ausgegebene Anlagen, die ein Engagement in den ihnen zugrunde liegenden Eigenkapitalinstrumenten ermöglichen. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Der geografische Umfang des Anlageziels und der Anlagepolitik kann jedoch dazu führen, dass der Umfang, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
99,840 % | Barmittel | |
0,160 % | Branchenmix |
0,050 % | GAZPROM RL 5 | |
0,050 % | SBERBANK OF RU. RL 2 | |
0,010 % | NOVATEK RL 0,10 | |
0,010 % | NOVOLIPETSKIY MET. RL 1 | |
0,010 % | MAGNITOGORSK I+S RL 1 | |
0,010 % | TATNEFT PJSC RL 1 | |
0,010 % | ROSNEFT OIL CO. RL-,01 | |
99,850 % | übrige Positionen |
99,840 % | Kasse | |
0,160 % | Russland |
0,160 % | Russischer Rubel | |
99,840 % | übrige Währungen |