Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,09 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,45 % | ||
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Fondsvolumen | 46,20 Mio. USD | ||
Symbol | TEPM | ||
ISIN | LU0170474935 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,74 | -2,8 % | -36,1 % | |||
5,47 | -0,8 % | -14,0 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,0 % | Supranational |
10,7 % | Kasse |
9,7 % | Kolumbien |
8,5 % | Brasilien |
7,3 % | Malaysia |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 5,4894 |
5,5305 |
05.07.24 | 08:15 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
5,51
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
5,49
|
05.07.24 | 08:45 | 0 | 4 |
gettex |
5,49
|
05.07.24 | 09:17 | 0 | 2 |
Berlin |
5,49
|
05.07.24 | 08:28 | 0 | 1 |
Düsseldorf |
5,474
|
05.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Hamburg |
5,485
|
05.07.24 | 08:09 | 0 | 1 |
München |
5,48
|
05.07.24 | 08:09 | 0 | 1 |
Frankfurt |
5,474
|
05.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Hannover |
5,505
|
05.07.24 | 08:24 | 0 | 1 |
Tradegate |
5,509
|
04.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
5,51
|
05.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
5,4505
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Templeton Global Bond (Euro) Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig höhere Gewinne und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapiere mit niedrigerer Qualität wie z.B. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Bewertung), die von Regierungen und regierungsnahen Emittenten jeglicher Länder ausgegeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Der Fonds beabsichtigt, unter normalen Marktbedingungen ein Nettoengagement in Höhe von mindestens 85 % im Euro zu wahren. Der Fonds kann in geringerem Umfang in: - Schuldtitel beliebiger Qualität (einschließlich von Schuldtiteln geringerer Qualität, z. B. ohne 'Investment Grade'-Bewertung), die von Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land begeben wurden - Schuldtitel supranationaler Organismen, wie der Europäischen Investitionsbank - Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 30 % des Fondsvermögens) - notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) - Derivate zur Absicherung und zu Anlagezwecken, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument genutzt werden, um an Marktrisiken und - entwicklungen teilzuhaben.
Name | Franklin Templeton Inte.. |
Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.franklintempleton.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederl.. |
8,530 % | BRAZIL 20/31 | |
7,280 % | MALAYSIA 22/32 | |
6,480 % | OMAN 16/26 REGS | |
6,310 % | WORLD BK 18/27 MTN | |
5,560 % | RUMAENIEN 21/42 MTN REGS | |
5,350 % | KOLUMBIEN 21/31 | |
4,340 % | COLOMBIA 15-30 B | |
4,250 % | PANAMA, REP 22/35 | |
3,840 % | KOREA, REP. 23/28 | |
3,770 % | AEGYPTEN 21/61 MTN REGS | |
44,290 % | übrige Positionen |
12,040 % | Supranational | |
10,730 % | Kasse | |
9,700 % | Kolumbien | |
8,530 % | Brasilien | |
7,280 % | Malaysia | |
7,140 % | Südkorea | |
6,480 % | Oman | |
6,310 % | Rumänien | |
5,690 % | USA | |
4,830 % | Panama | |
4,400 % | Indien | |
4,370 % | Indonesien | |
3,770 % | Ägypten | |
2,560 % | Dominikanische Republik | |
2,290 % | Australien | |
1,580 % | Israel | |
1,250 % | Mongolei | |
1,100 % | Ghana | |
0,780 % | Sri Lanka |