DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
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DOW JONE..
39.161
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S&P500 I..
5.286
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Gold
3.327
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EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
85.234
+0,919

Generali Investments SICAV SRI Euro Premium High Yield - DX EUR ACC Fonds

WKN: A0B6EE ISIN: LU0169274734


217.36  EUR
0,088 +0,192
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.04.25 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,54 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 84,08 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0169274734
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Benoist GRASSET
Auflagedatum 18.07.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,70 +6,0 % +13,0 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,2 % Frankreich
12,2 % Niederlande
11,7 % Großbritannien
11,3 % Italien
9,3 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
217,36
16.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, Kapitalzuwachs zu erreichen und seine Benchmark zu übertreffen, indem er überwiegend in auf Euro lautende hochrentierliche Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere investiert, wobei er versucht, mithilfe eines verantwortungsvollen Anlageprozesses einen erheblichen Teil der positiven Entwicklung dieses Anlageuniversums zu erfassen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Prospektergänzung des Fonds. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens (und kann vollständig investiert werden) in auf Euro lautende Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere jeglicher Art, die über ein Sub- Investment Grade Credit Rating verfügen (Wertpapiere mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poors, unter Baa3 von Moody's, unter BBBvon Fitch oder einer gleichwertigen Bonitätsbewertung einer anerkannten Ratingagentur oder einer gleichwertigen Bonitätsbewertung nach Ermessen des Anlageverwalters). Der Anlageverwalter kann die Kreditqualität des Fondsportfolios jedoch zeitweise erhöhen, um einem Anstieg der Marktvolatilität entgegenzuwirken. Der Fonds kann auch bis zu 30 % seines Nettovermögens in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente sowie hochrentierliche Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere investieren, die auf andere Währungen als den Euro lauten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Generali Investments Lu..
Anschrift Rue Jean Monnet 4
L-2180 Luxemburg , LU
Internet www.generali-investments.lu
Verwahrstelle BNP Paribas S.A.

Größte Positionen

Anteil Position
1,320 % CELLNEX TEL. 20/30 MTN
1,310 % ORSTED 23/26 MTN
1,310 % COBA ANL.20/UNBEFR.
1,250 % BAYER AG 2019/2079
1,160 % TENNET HLDG 20/UND.FLR
1,120 % TEL.EUROPE 23/UND. FLR
1,120 % CPI PROP.GRP 22/30 MTN
1,060 % ROLLS-ROYCE 18/28 MTN
1,040 % LLOYDS BKG GRP 14/UND FLR
1,030 % UNICREDIT 20/32 FLR MTN
88,280 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  14,150 % Frankreich
  12,150 % Niederlande
  11,740 % Großbritannien
  11,260 % Italien
  9,310 % Deutschland
  5,290 % Kasse
  5,050 % Luxemburg
  4,620 % USA
  3,670 % Spanien
  3,630 % Schweden
  3,460 % Österreich
  2,730 % Portugal
  2,060 % Irland
  1,860 % Dänemark
  1,020 % Australien
  0,950 % Belgien
  0,930 % Finnland
  0,780 % Schweiz
  0,520 % Mexiko
  0,400 % Gibraltar
  0,390 % Kanada
  0,280 % Slowenien
  0,200 % Ungarn
  0,140 % Rumänien
  0,130 % Jersey
  3,280 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  93,470 % Euro
  6,530 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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