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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Osteur.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,73 % | ||
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Fondsvolumen | 351,93 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0169252250 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,52 | +8,7 % | +1,7 % |
1,53 | +10,2 % | -1,7 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
35,9 % | Polen |
23,7 % | Ungarn |
21,9 % | Rumänien |
11,8 % | Tschechien |
2,4 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
165,603
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in Schuldtitel investiert. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten, die in Mittelund Osteuropa (CEE) gegründet wurden oder ihren Sitz haben. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds kann bis zu 49 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. Der Fonds kann auch aufgrund einer eventuellen Herabstufung der Emittenten ausfallgefährdete/notleidende Wertpapiere halten (dies sind Wertpapiere mit einem Rating von höchstens CCC+ von S&P oder einem vergleichbaren Rating von anderen Kreditratingagenturen). Ausfallgefährdete/notleidende Wertpapiere werden unter normalen Marktbedingungen und im besten Interesse der Aktionäre jeweils so bald wie möglich verkauft. In keinem Fall beträgt der Anteil von aufgrund einer Herabstufung ausfallgefährdeten/notleidenden Wertpapieren mehr als 5 % des Nettovermögens des Fonds. Wenn keine Bewertung verfügbar ist, kann eine entsprechende vom Anlageverwalter genehmigte Bonitätsbewertung verwendet werden.
Name | Generali Investments Lu.. |
Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.generali-investments.lu |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
8,810 % | POLEN 08-29 | |
8,570 % | POLEN 20/25 | |
7,590 % | UNGARN 20/29 | |
7,090 % | POLEN 14-25 | |
6,890 % | TSCHECHIEN 23/29 | |
5,860 % | RUMAENIEN 20/30 MTN REGS | |
5,520 % | POLEN 24/29 | |
3,900 % | RUMAENIEN 18/26 | |
3,820 % | RUMAENIEN 23/33 | |
3,600 % | POLEN 21/26 | |
38,350 % | übrige Positionen |
35,870 % | Polen | |
23,690 % | Ungarn | |
21,920 % | Rumänien | |
11,850 % | Tschechien | |
2,360 % | Supranational | |
2,330 % | Kasse | |
1,980 % | übrige Länder |
38,900 % | Polnischer Zloty | |
19,440 % | Ungarische Forint | |
13,140 % | Rumänischer Leu | |
12,910 % | Euro | |
12,000 % | Tschechische Kronen | |
3,610 % | übrige Währungen |