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Generali Investments SICAV Euro Bond - EX EUR ACC Fonds
WKN: A0B6DS ISIN: LU0169250635
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,53 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 2,63 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0169250635 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,18 | +5,8 % | -4,0 % |
| 4,81 | +5,0 % | -9,2 % |
| 11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 51,0 % | Italien |
| 23,6 % | Spanien |
| 7,9 % | Supranational |
| 6,8 % | Griechenland |
| 3,7 % | Portugal |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
165,895
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating- Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,090 % | ITALIEN 23/34 | |
| 2,850 % | SPANIEN 23/33 | |
| 2,240 % | SPANIEN 19/35 | |
| 2,080 % | SPANIEN 20/30 | |
| 2,000 % | EU 23/34 MTN | |
| 1,980 % | SPANIEN 21/31 | |
| 1,900 % | ITALIEN 20/26 | |
| 1,680 % | PORTUGAL 14-30 | |
| 1,630 % | EU 21/31 MTN | |
| 1,590 % | SPANIEN 24/34 | |
| 78,960 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 50,960 % | Italien | |
| 23,600 % | Spanien | |
| 7,880 % | Supranational | |
| 6,830 % | Griechenland | |
| 3,690 % | Portugal | |
| 2,880 % | Kasse | |
| 2,440 % | Frankreich | |
| 1,120 % | Deutschland | |
| 0,450 % | Österreich | |
| 0,150 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 96,980 % | Euro | |
| 3,020 % | übrige Währungen |
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