DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
39.161
+0,020
S&P500 I..
5.286
+0,089
L&S BREN..
67,65
+2,570
Gold
3.327
-0,688
EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
84.540
+0,097

Allianz Euro Bond - A EUR DIS Fonds

WKN: 263264 ISIN: LU0165915215


10.498  EUR
-0,143 -0,015
Börse
Stand 17.04.25 - 22:02:41 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,99 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24   0,17 EUR)
Fondsvolumen 631,90 Mio. EUR
Symbol UQ2S
ISIN LU0165915215
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Monica Zani
Auflagedatum 02.01.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9400 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,88 +1,6 % -12,1 %
5,99 +0,9 % -11,8 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,6 % Italien
19,0 % Frankreich
11,5 % Deutschland
11,3 % Spanien
5,8 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
10,4171
10,5733
17.04.25 16:17 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,4952
17.04.25 08:00 -- 4
Stuttgart
10,449
17.04.25 21:56 0 55
gettex
10,476
17.04.25 22:47 0 31
Düsseldorf
10,45
17.04.25 21:45 0 17
Berlin
10,44
17.04.25 08:18 0 3
Hamburg
10,48
17.04.25 08:03 0 3
Frankfurt
10,476
17.04.25 09:44 0 2
München
10,437
17.04.25 08:18 0 1
Tradegate
10,498
17.04.25 22:02 -- 1
Quotrix
10,365
11.04.25 07:30 500 1
Anleihen FX
10,476
17.04.25 11:58 0 3

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren der globalen Anleihemärkte mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebende Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,890 % BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 3.650..
1,210 % BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 3.000..
1,200 % BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15..
1,150 % BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15..
1,040 % FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.500% 25.04...
1,000 % BUONI POLIENNALI DEL TES 5Y FIX 3.400%..
0,990 % BELGIUM KINGDOM 86 FIX 1.250% 22.04.2033
0,970 % BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.600% 15..
0,900 % BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.250..
0,800 % FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 3.000% 25.05...
88,850 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,550 % Italien
  18,990 % Frankreich
  11,500 % Deutschland
  11,310 % Spanien
  5,770 % Supranational
  3,960 % Niederlande
  3,940 % USA
  3,730 % Belgien
  2,530 % Portugal
  2,190 % Großbritannien
  2,090 % Kanada
  1,380 % Österreich
  1,290 % Griechenland
  0,920 % Ungarn
  0,700 % Mexiko
  0,700 % Rumänien
  0,560 % Schweiz
  0,540 % Philippinen
  0,520 % Kasse
  0,440 % Indonesien
  0,440 % Irland
  0,420 % Finnland
  0,400 % Peru
  0,340 % Dänemark
  0,320 % Polen
  0,300 % Sonstige
  0,260 % Bulgarien
  0,180 % Norwegen
  0,170 % Chile
  0,160 % Slowakei
  0,130 % Slowenien
  0,120 % Schweden
  0,100 % Neuseeland
  0,070 % Japan

Währungen

Anteil Währung
  99,750 % EUR
  0,220 % USD
  0,030 % Sonstige
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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