DAX
19.323
+0,921
MDAX
26.180
+1,206
TecDAX
3.370
+1,231
NASDAQ 1..
20.770
+0,144
DOW JONE..
44.282
+0,962
S&P500 I..
5.967
+0,307
L&S BREN..
75,09
+1,125
Gold
2.716
+1,750
EUR/USD
1,0419
-0,471
Bitcoin ..
98.738
-0,290

Allianz Euro Bond - A EUR DIS Fonds

WKN: 263264 ISIN: LU0165915215


10.697  EUR
0,432 +0,046
Börse
Stand 22.11.24 - 22:02:03 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,99 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   0,18 EUR)
Fondsvolumen 700,66 Mio. EUR
Symbol UQ2S
ISIN LU0165915215
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Monica Zani
Auflagedatum 02.01.04
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,92 +3,6 % -12,4 %
4,80 +7,8 % -5,5 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,0 % Italien
18,0 % Frankreich
11,6 % Spanien
10,9 % Deutschland
5,9 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
10,6461
10,7423
22.11.24 20:00 16
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,6942
22.11.24 08:00 -- 4
Stuttgart
10,648
22.11.24 21:56 720 55
gettex
10,70
22.11.24 21:47 0 30
Düsseldorf
10,649
22.11.24 21:45 0 17
Hamburg
10,61
22.11.24 08:06 0 3
Berlin
10,57
22.11.24 08:22 0 2
München
10,64
22.11.24 08:22 0 1
Tradegate
10,697
22.11.24 22:02 -- 1
Quotrix
10,705
17.10.24 07:57 0 1
Anleihen FX
10,64
22.11.24 11:58 0 3

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren der globalen Anleihemärkte mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebende Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
9,890 % SFIZ4C FUT CALL OPT 13.12.2024 95.75
2,020 % ALLIANZ CASH FAC.I3/D(3D.
1,710 % ITALIEN 19/35
1,460 % RXZ4C FUT CALL OPT 22.11.2024 134.5
1,040 % BUNDANL.V.17/27
1,000 % BUNDANL.V.20/35
0,970 % REP. FSE 09-41 O.A.T.
0,950 % OESTERREICH 20/30 MTN
0,900 % BELGIQUE 18/33 86
0,890 % ITALIEN 22/28
79,170 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,040 % Italien
  18,000 % Frankreich
  11,580 % Spanien
  10,910 % Deutschland
  5,920 % Supranational
  4,900 % Niederlande
  3,870 % USA
  3,500 % Belgien
  2,320 % Österreich
  2,200 % Sonstige
  2,130 % Portugal
  2,000 % Großbritannien
  1,620 % Kanada
  1,100 % Ungarn
  1,000 % Kasse
  0,950 % Schweiz
  0,950 % Griechenland
  0,940 % Mexiko
  0,700 % Rumänien
  0,640 % Irland
  0,520 % Chile
  0,510 % Dänemark
  0,430 % Polen
  0,390 % Indonesien
  0,380 % Finnland
  0,370 % Peru
  0,260 % Norwegen
  0,260 % Philippinen
  0,230 % Bulgarien
  0,230 % Schweden
  0,090 % Neuseeland
  0,070 % Japan

Währungen

Anteil Währung
  98,700 % EUR
  1,250 % USD
  0,040 % Sonstige
  0,020 % GBP
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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