DAX
19.323
+0,921
MDAX
26.180
+1,206
TecDAX
3.370
+1,231
NASDAQ 1..
20.770
+0,144
DOW JONE..
44.282
+0,962
S&P500 I..
5.967
+0,307
L&S BREN..
75,09
+1,125
Gold
2.716
+1,750
EUR/USD
1,0419
-0,471
Bitcoin ..
98.848
-0,179

Allianz Euro Bond - AT EUR ACC Fonds

WKN: 263262 ISIN: LU0165915058


15.415  EUR
0,443 +0,068
Börse
Stand 22.11.24 - 21:47:10 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,99 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 700,66 Mio. EUR
Symbol AH8N
ISIN LU0165915058
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Monica Zani
Auflagedatum 23.04.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,45 +5,7 % --
4,80 +7,8 % -5,5 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,0 % Italien
18,0 % Frankreich
11,6 % Spanien
10,9 % Deutschland
5,9 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
15,3686
15,5609
22.11.24 20:00 12
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,4614
22.11.24 08:00 -- 4
gettex
15,415
22.11.24 21:47 0 30
Hamburg
15,34
22.11.24 08:06 0 1
München
15,39
22.11.24 08:22 0 1
Tradegate
15,493
22.11.24 22:02 -- 1

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren der globalen Anleihemärkte mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebende Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
9,890 % SFIZ4C FUT CALL OPT 13.12.2024 95.75
2,020 % ALLIANZ CASH FAC.I3/D(3D.
1,710 % ITALIEN 19/35
1,460 % RXZ4C FUT CALL OPT 22.11.2024 134.5
1,040 % BUNDANL.V.17/27
1,000 % BUNDANL.V.20/35
0,970 % REP. FSE 09-41 O.A.T.
0,950 % OESTERREICH 20/30 MTN
0,900 % BELGIQUE 18/33 86
0,890 % ITALIEN 22/28
79,170 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,040 % Italien
  18,000 % Frankreich
  11,580 % Spanien
  10,910 % Deutschland
  5,920 % Supranational
  4,900 % Niederlande
  3,870 % USA
  3,500 % Belgien
  2,320 % Österreich
  2,200 % Sonstige
  2,130 % Portugal
  2,000 % Großbritannien
  1,620 % Kanada
  1,100 % Ungarn
  1,000 % Kasse
  0,950 % Schweiz
  0,950 % Griechenland
  0,940 % Mexiko
  0,700 % Rumänien
  0,640 % Irland
  0,520 % Chile
  0,510 % Dänemark
  0,430 % Polen
  0,390 % Indonesien
  0,380 % Finnland
  0,370 % Peru
  0,260 % Norwegen
  0,260 % Philippinen
  0,230 % Bulgarien
  0,230 % Schweden
  0,090 % Neuseeland
  0,070 % Japan

Währungen

Anteil Währung
  98,700 % EUR
  1,250 % USD
  0,040 % Sonstige
  0,020 % GBP
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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