Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
03.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,99 % | ||
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Fondsvolumen | 660,73 Mio. EUR | ||
Symbol | AH8N | ||
ISIN | LU0165915058 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,12 | +2,4 % | -12,9 % | |||
5,44 | +1,9 % | -7,5 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,2 % | Italien |
20,0 % | Frankreich |
10,9 % | Spanien |
10,1 % | Deutschland |
10,0 % | Niederl., Belg., Österr. |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 14,7798 |
15,0753 |
05.07.24 | 16:21 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
14,9276
|
05.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
14,928
|
05.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Hamburg |
14,85
|
05.07.24 | 08:10 | 0 | 3 |
München |
14,95
|
05.07.24 | 17:20 | 0 | 2 |
Tradegate |
14,957
|
05.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren der globalen Anleihemärkte mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebende Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 3 und 9 Jahren betragen. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex. Der Vergleichsindex des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Vergleichsindexes zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen des Vergleichsindexes voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen wesentlich sein wird, kann es sich bei der Mehrheit der Anlagen des Teilfonds (außer Derivaten) um Bestandteile des Vergleichsindexes handeln. Vergleichsindex: BLOOMBERG Euro Aggregate Total Return (in EUR).
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,780 % | ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | |
1,700 % | BUONI ORDINARI DEL TES 186D ZERO 30.09.. | |
1,570 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 26Y FIX 3.350.. | |
1,180 % | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.. | |
0,970 % | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND G FIX 0.000% .. | |
0,910 % | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.. | |
0,910 % | FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.500% 25.04... | |
0,880 % | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.150% 30.. | |
0,870 % | REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 0.000% 20.02.2.. | |
0,830 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 5Y FIX 3.400%.. | |
88,400 % | übrige Positionen |
21,200 % | Italien | |
20,000 % | Frankreich | |
10,900 % | Spanien | |
10,100 % | Deutschland | |
10,000 % | Niederl., Belg., Österr. | |
6,900 % | Supranational | |
5,800 % | Entwickelte (ohne Europa) | |
3,800 % | Schwellenländer | |
3,600 % | Schweiz, Skandinavien | |
2,100 % | Großbritannien | |
1,600 % | Osteuropa. entwickelte Ld. | |
1,500 % | Portugal | |
1,200 % | Griechenland, Zypern | |
0,900 % | Irland | |
0,200 % | Lux., Offshore-Standorte | |
0,100 % | Kasse, Sonstige, k.A. | |
0,100 % | übrige Länder |