Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,31 % | ||
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Fondsvolumen | 584,84 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0165850685 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,18 | +7,1 % | +3,7 % | |||
5,44 | +1,9 % | -7,5 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
77,6 % | USA |
3,2 % | Kanada |
2,4 % | Luxemburg |
2,2 % | Großbritannien |
1,9 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
24,89
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
Internet | www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
1,650 % | PANT.ESC./CO 24/31 144A | |
1,490 % | RIVIAN H./AU 21/26 FLR | |
1,140 % | UKG 24/31 144A | |
1,070 % | VENTURE GLB. 23/31 144A | |
1,040 % | CCO HLD/CAP. 22/29 144A | |
0,970 % | ONEMAIN FIN. 23/29 | |
0,910 % | CLOUD SOFTW. 23/29 144A | |
0,780 % | MOZART DMS 21/29 144A | |
0,780 % | TALEN ENERGY 23/30 144A | |
0,720 % | TRANSDIGM 23/30 144A | |
89,450 % | übrige Positionen |
77,590 % | USA | |
3,160 % | Kanada | |
2,430 % | Luxemburg | |
2,200 % | Großbritannien | |
1,920 % | Niederlande | |
1,530 % | Kayman Inseln | |
1,510 % | Bermuda | |
1,000 % | Panama | |
0,970 % | Frankreich | |
0,820 % | Liberia | |
0,550 % | Deutschland | |
0,530 % | Kasse | |
0,490 % | Italien | |
0,360 % | Spanien | |
0,330 % | Irland | |
0,330 % | Jersey | |
0,110 % | Österreich | |
4,170 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |