RB LuxTopic - Aktien Europa - A EUR DIS Fonds
WKN: 257546 ISIN: LU0165251116
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,02 % | ||
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| Fondsvolumen | 195,50 Mio. EUR | ||
| Symbol | LU91 | ||
| ISIN | LU0165251116 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,75 | +5,8 % | +59,6 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 21,1 % | Barmittel |
| 15,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,3 % | Industrie |
| 9,4 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 36,7 % | Frankreich |
| 21,1 % | Kasse |
| 21,0 % | Deutschland |
| 10,2 % | Niederlande |
| 6,8 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 34,105 |
34,978 |
03.07.24 | 22:59 | 353 |
| LT Baader Bank | 34,3456 |
34,6134 |
03.07.24 | 21:59 | 234 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
34,23
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
34,105
|
03.07.24 | 21:59 | -- | 351 |
| Stuttgart |
34,388
|
03.07.24 | 21:56 | 0 | 56 |
| gettex |
34,386
|
03.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
34,366
|
03.07.24 | 19:28 | 0 | 17 |
| Düsseldorf |
34,43
|
03.07.24 | 21:46 | 0 | 15 |
| Hamburg |
34,27
|
03.07.24 | 08:05 | 0 | 3 |
| Hannover |
34,15
|
03.07.24 | 08:16 | 0 | 3 |
| Berlin |
34,32
|
03.07.24 | 17:57 | 0 | 2 |
| München |
34,45
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
| Tradegate |
34,597
|
03.07.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
34,429
|
25.06.24 | 11:53 | 1.000 | 1 |
| Anleihen FX |
34,382
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine überdurchschnittliche Wertsteigerung seines investierten Vermögens bei unterdurchschnittlicher Volatilität zu erzielen, wobei die risikoadjustierte Performance oberste Priorität hat. Das Vermögen des RB LuxTopic - Aktien Europa ('Teilfonds') wird überwiegend in Aktien angelegt. Der Schwerpunkt der Aktienanlage liegt auf ertrags- und substanzstarken Aktien großer europäischer Unternehmen (Blue Chips). Die Aktienauswahl aus diesem Universum erfolgt aktiv und unabhängig von Vergleichsindexvorgaben mit Hilfe eines technischen Selektionsprozesses unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Zusätzlich wird aktives Risikomanagement betrieben, mit dem Ziel, negative Marktentwicklungen abzufedern. Neben Aktien kann das Fondsmanagement auch in fest und variabel verzinsliche Anleihen, Bankguthaben und andere Fonds (max. 10%) investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Im Rahmen der Risikomessung wird der relative VaR-Ansatz verwendet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Investment S.A. |
| Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
| Internet | www.dje.de |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| 25,070 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 21,140 % | Barmittel | |
| 15,350 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,290 % | Industrie | |
| 9,400 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,170 % | Energie | |
| 2,990 % | Rohstoffe | |
| 2,590 % | Versorger | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,330 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 5,310 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 5,290 % | LVMH EO 0,3 | |
| 4,450 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 3,910 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
| 3,460 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
| 3,250 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
| 2,990 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
| 2,930 % | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | |
| 2,840 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
| 59,240 % | übrige Positionen |
Länder
| 36,690 % | Frankreich | |
| 21,140 % | Kasse | |
| 21,020 % | Deutschland | |
| 10,240 % | Niederlande | |
| 6,810 % | Spanien | |
| 2,920 % | Italien | |
| 1,180 % | Finnland | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 78,860 % | Euro | |
| 21,140 % | übrige Währungen |
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