DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
-0,880
Gold
2.777
+0,087
EUR/USD
1,0825
+0,046
Bitcoin ..
72.302
-0,449

BGF European Value Fund - A4 EUR DIS Fonds

WKN: 216145 ISIN: LU0162690340


73.44  EUR
-0,548 -0,405
Börse
Stand 29.10.24 - 21:56:54 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,82 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.08.24   1,24 EUR)
Fondsvolumen 821,18 Mio. EUR
Symbol MI9B
ISIN LU0162690340
Portrait

(A)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Brian Hall, P..
Auflagedatum 25.04.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4984 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,54 +23,8 % +51,2 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
38,0 % Industrie
22,4 % Finanzdienstleistungen
11,9 % Gesundheitsdienstleistu..
10,5 % Sonstige Konsumgüter
3,5 % Rohstoffe
Nach Ländern
30,8 % Großbritannien
19,8 % Frankreich
12,4 % Deutschland
6,3 % Italien
4,5 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
73,3975
74,1515
29.10.24 21:59 599
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
74,15
28.10.24 08:00 -- 4
Stuttgart
73,44
29.10.24 21:56 0 55
gettex
74,026
29.10.24 21:47 0 29
Düsseldorf
73,436
29.10.24 21:45 0 17
Hamburg
74,31
29.10.24 08:05 0 3
Frankfurt
74,13
29.10.24 08:24 0 2
Berlin
74,09
29.10.24 08:34 0 2
München
74,16
29.10.24 08:34 0 1
Tradegate
73,805
29.10.24 22:01 -- 1
Quotrix
74,715
17.10.24 07:57 0 1
Anleihen FX
74,08
29.10.24 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Fonds legt besonderes Augenmerk auf Eigenkapitalinstrumente von unterbewerteten Unternehmen, deren Marktpreis nach Ansicht des Anlageberaters (AB) nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt. Der Begriff Europa bezieht sich auf alle europäischen Länder, einschließlich des Vereinigten Königreichs, Osteuropas und der Länder der ehemaligen Sowjetunion. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, wie im Prospekt angegeben. Weitere Informationen zu den ESG-Eigenschaften finden Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter www.blackrock.com/ baselinescreens Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den MSCI Europe Value Index (der 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Der geografische Umfang des Anlageziels und der Anlagepolitik kann jedoch dazu führen, dass der Umfang, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  38,040 % Industrie
  22,410 % Finanzdienstleistungen
  11,890 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,500 % Sonstige Konsumgüter
  3,550 % Rohstoffe
  2,940 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,900 % Energie
  2,900 % Versorger
  2,180 % Immobilien
  1,090 % Barmittel
  1,600 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,920 % SANOFI SA INHABER EO 2
3,500 % ST GOBAIN EO 4
3,420 % UNICREDIT
3,270 % UNILEVER PLC LS-,031111
2,950 % SIEMENS AG NA O.N.
2,930 % HSBC HLDGS PLC DL-,50
2,900 % ENEL S.P.A. EO 1
2,900 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
2,280 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
2,260 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
69,670 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  30,840 % Großbritannien
  19,800 % Frankreich
  12,430 % Deutschland
  6,320 % Italien
  4,530 % Schweden
  4,300 % Dänemark
  3,690 % Irland
  3,670 % Spanien
  2,980 % Schweiz
  2,900 % Jersey
  2,170 % Finnland
  2,060 % Niederlande
  1,620 % Belgien
  1,090 % Kasse
  1,600 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  54,280 % Euro
  26,370 % Pfund Sterling
  6,100 % US Dollar
  4,300 % Dänische Kronen
  3,270 % Schwedische Krone
  2,980 % Schweizer Franken
  2,700 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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