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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
23.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,52 % | ||
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Fondsvolumen | 2,31 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0162659931 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,44 | +7,2 % | -7,9 % |
5,12 | +8,3 % | +1,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
15,5 % | Frankreich |
14,4 % | USA |
12,2 % | Niederlande |
10,8 % | Großbritannien |
6,2 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
14,96
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die auf Euro lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden von Unternehmen ausgegeben, die ihren Sitz in Ländern innerhalb oder außerhalb der Eurozone haben und zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status verfügen (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Rest kann Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Mindestens 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, verfügen über ein ESG-Rating oder wurden zu ESGZwecken analysiert. Der Anlageberater (AB) wird auch eine proprietäre Methodik anwenden, um Anlagen auf der Grundlage des Ausmaßes zu bewerten, in dem sie mit positiven oder negativen externen Effekten in Verbindung stehen, d. h. der ökologischen oder sozialen Vorteile oder Kosten, so wie vom AB definiert. Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
5,080 % | ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO | |
1,210 % | EU 22/52 MTN | |
1,180 % | BFCM 23/30 MTN | |
1,170 % | NATWEST MKTS 23/26 FLRMTN | |
1,170 % | INTESA SANP. 23/25FLR MTN | |
1,150 % | SANTANDER UK 24/27 FLRMTN | |
1,100 % | TEV.P.F.N.II 23/31 | |
1,070 % | BK NOVA SCOT 23/25 FLRMTN | |
0,980 % | MORGAN STANL 21/31 FLR | |
0,890 % | UBS GROUP 22/29 FLRMTN | |
85,000 % | übrige Positionen |
15,500 % | Frankreich | |
14,450 % | USA | |
12,240 % | Niederlande | |
10,790 % | Großbritannien | |
6,240 % | Deutschland | |
3,580 % | Italien | |
3,020 % | Irland | |
2,930 % | Luxemburg | |
2,870 % | Spanien | |
2,630 % | Schweiz | |
2,320 % | Supranational | |
2,040 % | Schweden | |
1,980 % | Belgien | |
1,960 % | Kanada | |
1,590 % | Dänemark | |
1,110 % | Japan | |
0,980 % | Kasse | |
0,810 % | Neuseeland | |
0,780 % | Finnland | |
0,780 % | Ungarn | |
0,710 % | Portugal | |
0,570 % | Norwegen | |
0,510 % | Österreich | |
0,400 % | Griechenland | |
0,310 % | Rumänien | |
0,310 % | Island | |
0,220 % | Südkorea | |
0,210 % | Tschechien | |
0,140 % | Australien | |
0,110 % | Indonesien | |
7,910 % | übrige Länder |
91,230 % | Euro | |
2,380 % | US Dollar | |
0,330 % | Pfund Sterling | |
6,060 % | übrige Währungen |