UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) - P ACC Fonds

WKN: 216521 ISIN: LU0162626096


14,70 EUR
+0,07 % +0,01
Börse
Stand 26.07.24 - 19:07:14 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.05.2023 Jahresbericht
30.11.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,19 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 700,03 Mio. EUR
Symbol FGZB
ISIN LU0162626096
Portrait

★★
(D)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Kent Zhang,Vi..
Auflagedatum 11.04.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,91 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,69 +6,1 % -7,6 %
5,28 +7,5 % +4,2 %
9,86 +20,3 % +80,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,2 % Frankreich
16,5 % Niederlande
14,2 % USA
9,3 % Großbritannien
5,9 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
14,7164
14,8635
26.07.24 19:48 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,77
24.07.24 08:00 -- 4
Stuttgart
14,717
26.07.24 21:56 0 55
gettex
14,716
26.07.24 21:47 0 29
Düsseldorf
14,728
26.07.24 21:45 0 17
Berlin
14,70
26.07.24 19:07 0 3
Hamburg
14,71
26.07.24 08:08 0 3
München
14,70
26.07.24 19:06 0 3
Hannover
14,73
26.07.24 09:14 0 1
Tradegate
14,82
26.07.24 22:01 -- 1
Quotrix
14,76
25.07.24 07:57 0 1
Anleihen FX
14,697
26.07.24 11:58 0 1

Strategie

Der aktiv verwaltete Subfonds investiert überwiegend in auf EUR lautende Unternehmensanleihen von Emittenten, die ein solides ESGProfil (ESG = Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen. Der Subfonds eignet sich für Anleger, die in einen Subfonds investieren möchten, der ökologische und/oder soziale Belange bewirbt. UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als Sustainability Focus Fonds. Der Subfonds verwendet die Benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500mio+ Corporate Index EUR als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Beurteilung der Wertentwicklung, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke. Die Anlagen des Subfonds weisen ein gewichtetes durchschnittliches Nachhaltigkeitsprofil auf, welches das Nachhaltigkeitsprofil seiner Benchmark übertrifft. Der Fondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Titel mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

  1,310 % COMMONW.BK AUSTR.17/29FLR
  1,290 % ENEL F. INTL 21/27 MTN
  1,280 % MOLSON COORS BEV. 16/24
  1,220 % MORGAN STANLEY 22/26 FLR
  1,140 % AT + T 23/31
  1,140 % A.N.Z.BKG.GR 19/29 FLR
  1,080 % COCA-COLA EU.P. 18/27
  1,080 % CO. RABOBANK 19/UND.FLR
  1,030 % BQUE F.C.MTL 16/26 MTN
  1,030 % ALLIANDER 18/UND. FLR
  88,400 % übrige Positionen

Länder

  18,170 % Frankreich
  16,540 % Niederlande
  14,230 % USA
  9,270 % Großbritannien
  5,890 % Spanien
  5,430 % Australien
  4,990 % Deutschland
  3,810 % Luxemburg
  3,720 % Kasse
  3,540 % Schweiz
  2,340 % Finnland
  2,010 % Italien
  1,920 % Schweden
  1,530 % Belgien
  1,490 % Supranational
  1,090 % Irland
  0,950 % Liechtenstein
  0,820 % Dänemark
  0,660 % Polen
  0,380 % Norwegen
  0,320 % Neuseeland
  0,250 % Bermuda
  0,220 % Österreich
  0,180 % Lettland
  0,250 % übrige Länder

Währungen

  96,400 % Euro
  3,600 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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