Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,45 % | ||
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Fondsvolumen | 24,05 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0162047491 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,05 | +8,1 % | +4,3 % |
5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,8 % | Italien |
15,5 % | Frankreich |
12,1 % | Niederlande |
10,3 % | Spanien |
6,7 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
107,4205
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Teilfonds ist die Maximierung der Rendite des Anlegers. Jeder Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Dieser Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente oder gleichgestellteInstrumente, die von Regierungen, internationalen Organisationen, supranationalen Einrichtungen oder Privatunternehmen ausgegeben werden, wobei der Schwerpunkt auf europäischen Emittenten liegt und ein marginales Engagement in außereuropäischen Emittenten ohne jegliche Beschränkung der Laufzeit oder des Ratings besteht. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der Euro. Anlagen in Anleihen, die auf verschiedene andere Währungen als den EUR lauten, um Chancen im Hinblick auf eine mögliche Marktineffizienz auszunutzen, sind nicht ausgeschlossen. Das Engagement des Teilfonds in bedingten Wandelanleihen ist auf 20% seines Nettovermögens begrenzt. Die Teilfondsstrategie sieht darüber hinaus Anlagen in Finanzderivaten (d.h. Instrumente, deren Preis von einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängt) vor. Dem Anlageverwalter steht es frei, die Risiken wichtiger Wechselkurse zu steuern, und er kann beschließen, Wechselkursrisiken abzusichern (Anlagepositionen, mit denen potentielle Verluste ausgeglichen werden sollen). Der Teilfonds kann auch in zahlreichen Wertpapieren anlegen. Um seine Anlageziele zu erreichen, für Treasury-Zwecke und/oder im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Teilfonds auf ergänzender Basis in Geldmarktinstrumente und Einlagen investieren. Der Teilfonds wird ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter nimmt vorbehaltlich dieses Ziels und der Anlagepolitik die Zusammensetzung des Protfolios nach eigenem Ermessen vor.
Name | Lemanik Asset Managemen.. |
Anschrift |
route d?Arlon
106 L-8210 Mamer , LU |
Internet | www.lemanikgroup.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
3,070 % | TEL.EUROPE 23/UND. FLR | |
2,690 % | CR.SUISSE GR 22/29 FLRMTN | |
2,380 % | ROSSINI 19/25 FLR | |
2,140 % | EUROFIN.SCIF 23/UND. FLR | |
1,980 % | REPSOL INT 20/UND. FLR | |
1,970 % | ORSTED 5.125% 24-14.03.24 | |
1,970 % | VW INTL.FIN 20/UND. FLR | |
1,910 % | VEOLIA ENV. 20/UND. FLR | |
1,860 % | TOTALENERG. 22/UND.FLRMTN | |
1,850 % | ENI 20/UND. FLR | |
78,180 % | übrige Positionen |
18,820 % | Italien | |
15,460 % | Frankreich | |
12,050 % | Niederlande | |
10,260 % | Spanien | |
6,660 % | Großbritannien | |
6,060 % | Luxemburg | |
4,360 % | Griechenland | |
3,950 % | Deutschland | |
3,920 % | Österreich | |
3,690 % | Irland | |
3,360 % | Schweiz | |
1,110 % | Kasse | |
0,970 % | Portugal | |
0,810 % | Tschechien | |
0,760 % | Schweden | |
0,690 % | Kanada | |
0,630 % | USA | |
0,440 % | Bermuda | |
0,440 % | Kroatien | |
0,420 % | Belgien | |
0,420 % | Norwegen | |
4,720 % | übrige Länder |
90,610 % | Euro | |
5,610 % | US Dollar | |
1,820 % | Pfund Sterling | |
0,850 % | Schweizer Franken | |
1,110 % | übrige Währungen |