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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,47 % | ||
|
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Fondsvolumen | 6,26 Mio. EUR | ||
Symbol | 3PT3 | ||
ISIN | LU0161742381 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,13 | +17,3 % | +17,8 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
94,0 % | Zentral/Osteuropa |
6,0 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 30.08.24 | 21:59 | 357 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
222,36
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
30.08.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
|
30.08.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
219,855
|
30.08.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
220,77
|
30.08.24 | 08:03 | 0 | 3 |
Berlin |
222,85
|
25.07.24 | 09:30 | 0 | 2 |
Frankfurt |
219,177
|
30.08.24 | 08:18 | 0 | 2 |
München |
219,76
|
30.08.24 | 08:19 | 0 | 1 |
Quotrix |
|
22.08.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
30.08.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen maximalen Ertrag zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen und Aktien von Emittenten aus Donauländern. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens direkt in Schuldverschreibungen und Aktien von Emittenten aus Rumänien, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Deutschland, Österreich, Serbien, Modawien und der Ukraine. Er kann weiter auch indirekt mittels komplexer Finanzinstrumente (z.B. strukturierte Produkte) in diesen Märkten anlegen.
Name | GAM (Luxembourg) S.A. |
Anschrift |
Grand-Rue
25 1661 Luxemburg , LU |
Internet | www.gam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
5,150 % | ANTIBIOTICE SA RON | |
5,010 % | DO & CO AG EUR | |
4,960 % | Raiffeisen Bank Int AG EUR | |
4,720 % | Romanian Gov Int Bond 2.000% EUR | |
4,700 % | voestalpine AG 1.750% EUR | |
3,600 % | WABERER'S INTERNATIONAL NYRT HUF | |
2,620 % | THR MAREA NEAGRA SA RON | |
2,390 % | FREQUENTIS AG EUR | |
2,370 % | TRANSGAZ SA MEDIAS RON | |
64,480 % | übrige Positionen |
94,020 % | Zentral/Osteuropa | |
6,000 % | Kasse |
49,800 % | EUR | |
37,200 % | RON | |
10,400 % | HUF | |
0,900 % | CHF | |
0,900 % | GBP | |
0,700 % | USD | |
0,100 % | PLN | |
0,020 % | BAM |