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SGKB (Lux) Fund - Danube Tiger (EUR) - B ACC Fonds
WKN: 808387 ISIN: LU0161742381
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,47 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 6,26 Mio. EUR | ||
| Symbol | 3PT3 | ||
| ISIN | LU0161742381 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,50 | +8,8 % | +10,6 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 94,3 % | Zentral/Osteuropa |
| 5,7 % | Flüssige Mittel |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:59 | 653 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
216,29
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
20.12.24 | 21:56 | 0 | 53 |
| gettex |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
213,52
|
20.12.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Hamburg |
217,74
|
20.12.24 | 08:33 | 0 | 3 |
| Berlin |
222,85
|
25.07.24 | 09:30 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
214,822
|
20.12.24 | 08:25 | 0 | 2 |
| München |
218,65
|
20.12.24 | 08:51 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen maximalen Ertrag zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen und Aktien von Emittenten aus Donauländern. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens direkt in Schuldverschreibungen und Aktien von Emittenten aus Rumänien, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Deutschland, Österreich, Serbien, Modawien und der Ukraine. Er kann weiter auch indirekt mittels komplexer Finanzinstrumente (z.B. strukturierte Produkte) in diesen Märkten anlegen. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, investieren. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente einsetzen, um das Fondsvermögen abzusichern und von erfolgversprechenden Anlagen zu profitieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carne Global Fund Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Jean Piret
3 L-2350 Luxembourg , LU |
| Internet | www.carnegroup.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,040 % | ANTIBIOTICE NAM. LN-,10 | |
| 4,670 % | VOESTALPINE 19/26 MTN | |
| 4,640 % | RUMAENIEN 19/26 MTN REGS | |
| 4,630 % | RAIFFEISEN BK INTL INH. | |
| 4,440 % | MAGYAR TELEK.T.NA A UF100 | |
| 4,250 % | DO + CO AG | |
| 2,850 % | WABERERS INTL PLC EO-,35 | |
| 2,750 % | TUR.HOT.REST.MAR.N.LN-,10 | |
| 2,550 % | SOC.NA.TR.GAZE N.TRANSGAZ | |
| 2,400 % | BANCA TRANSILV.NAM.LN 1 | |
| 60,780 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 94,300 % | Zentral/Osteuropa | |
| 5,700 % | Flüssige Mittel | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 49,300 % | EUR | |
| 39,600 % | RON | |
| 8,600 % | HUF | |
| 1,000 % | GBP | |
| 1,000 % | USD | |
| 0,700 % | CHF | |
| 0,100 % | PLN |
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