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SGKB (Lux) Fund - Danube Tiger (EUR) - B ACC Fonds
WKN: 808387 ISIN: LU0161742381
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,47 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 6,26 Mio. EUR | ||
| Symbol | 3PT3 | ||
| ISIN | LU0161742381 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,13 | +17,3 % | +17,8 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 94,0 % | Zentral/Osteuropa |
| 6,0 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 30.08.24 | 21:59 | 357 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
222,36
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
|
30.08.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
|
30.08.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
219,855
|
30.08.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
220,77
|
30.08.24 | 08:03 | 0 | 3 |
| Berlin |
222,85
|
25.07.24 | 09:30 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
219,177
|
30.08.24 | 08:18 | 0 | 2 |
| München |
219,76
|
30.08.24 | 08:19 | 0 | 1 |
| Quotrix |
|
22.08.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
|
30.08.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen maximalen Ertrag zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen und Aktien von Emittenten aus Donauländern. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens direkt in Schuldverschreibungen und Aktien von Emittenten aus Rumänien, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Deutschland, Österreich, Serbien, Modawien und der Ukraine. Er kann weiter auch indirekt mittels komplexer Finanzinstrumente (z.B. strukturierte Produkte) in diesen Märkten anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Anschrift |
Grand-Rue
25 1661 Luxemburg , LU |
| Internet | www.gam.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 5,150 % | ANTIBIOTICE SA RON | |
| 5,010 % | DO & CO AG EUR | |
| 4,960 % | Raiffeisen Bank Int AG EUR | |
| 4,720 % | Romanian Gov Int Bond 2.000% EUR | |
| 4,700 % | voestalpine AG 1.750% EUR | |
| 3,600 % | WABERER'S INTERNATIONAL NYRT HUF | |
| 2,620 % | THR MAREA NEAGRA SA RON | |
| 2,390 % | FREQUENTIS AG EUR | |
| 2,370 % | TRANSGAZ SA MEDIAS RON | |
| 64,480 % | übrige Positionen |
Länder
| 94,020 % | Zentral/Osteuropa | |
| 6,000 % | Kasse |
Währungen
| 49,800 % | EUR | |
| 37,200 % | RON | |
| 10,400 % | HUF | |
| 0,900 % | CHF | |
| 0,900 % | GBP | |
| 0,700 % | USD | |
| 0,100 % | PLN | |
| 0,020 % | BAM |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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