Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2024 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | KANADISCHER DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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Fondsvolumen | 57,24 Mio. CAD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0161530109 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,22 | +1,1 % | -2,9 % | |||
5,44 | +1,9 % | -7,5 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
74,6 % | Kanada |
8,6 % | USA |
2,5 % | Großbritannien |
1,4 % | Australien |
0,9 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
141,6623
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CAD |
208,49
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CAD, indem weltweit in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert überwiegend in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern in CAD, welche überwiegend ein Investment Grade Rating aufweisen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem Bloomberg Canadian Issues 300 Aggregate Bond Index Unhedged CAD. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.
Name | Swisscanto Asset Manage.. |
Anschrift |
rue de Bitbourg
19 L-1273 Luxemburg , LU |
Internet | www.swisscanto.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
3,110 % | CDA 2033 01.06 | |
2,640 % | CANADA 22/24 | |
2,010 % | SW.LU.BD-REEMMAOP NTDLA | |
1,870 % | CDA 2041 | |
1,870 % | SWI.(L)B-RE.COCO NTDLA | |
1,850 % | SC LU BD-RGSTHY NT | |
1,760 % | CANADA 22/25 | |
1,760 % | ROYAL BK CDA 19/24 | |
1,750 % | BK MONTREAL 19/24 | |
1,740 % | BK AMERICA 20/26 FLR | |
79,640 % | übrige Positionen |
74,560 % | Kanada | |
8,590 % | USA | |
2,530 % | Großbritannien | |
1,410 % | Australien | |
0,900 % | Supranational | |
0,880 % | Niederlande | |
11,130 % | übrige Länder |
99,540 % | Kanadische Dollar | |
0,100 % | Pfund Sterling | |
0,360 % | übrige Währungen |