Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2024 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | AUSTRALISCHER DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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Fondsvolumen | 100,76 Mio. AUD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0161529945 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,59 | +4,7 % | -6,0 % | |||
5,44 | +1,9 % | -7,5 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
52,1 % | Australien |
9,2 % | Supranational |
5,4 % | Kanada |
3,4 % | Frankreich |
3,2 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
152,6951
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in AUD |
245,53
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in AUD, indem weltweit in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert überwiegend in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern in AUD, welche überwiegend ein Investment Grade Rating aufweisen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem Bloomberg Australian Aggregate 300mn TR Index Unhedged AUD. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.
Name | Swisscanto Asset Manage.. |
Anschrift |
rue de Bitbourg
19 L-1273 Luxemburg , LU |
Internet | www.swisscanto.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
3,270 % | SWI.(L)B-RE.COCO NTDLA | |
3,250 % | SW.LU.BD-REEMMAOP NTDLA | |
3,110 % | AUSTRALIA 2030 | |
2,720 % | AUSTRALIA 20/30 | |
2,700 % | AUSTRALIA 18/31 | |
2,520 % | AUSTRALIA 2035 145 | |
2,460 % | AUSTRALIA 21/32 | |
2,310 % | AUSTRALIA 20/31 | |
2,210 % | AUSTRALIA 2028 152 | |
2,160 % | AUSTRALIA 20/32 | |
73,290 % | übrige Positionen |
52,090 % | Australien | |
9,210 % | Supranational | |
5,360 % | Kanada | |
3,420 % | Frankreich | |
3,200 % | Deutschland | |
3,060 % | USA | |
2,250 % | Neuseeland | |
1,710 % | Großbritannien | |
1,140 % | Dänemark | |
1,020 % | Spanien | |
0,920 % | Singapur | |
0,910 % | Schweiz | |
0,870 % | Irland | |
0,840 % | Kayman Inseln | |
0,770 % | Schweden | |
0,640 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,490 % | Japan | |
0,480 % | Island | |
0,460 % | Luxemburg | |
0,290 % | Chile | |
0,290 % | Südkorea | |
10,580 % | übrige Länder |
97,120 % | Australische Dollar | |
0,500 % | Schweizer Franken | |
0,160 % | Pfund Sterling | |
2,220 % | übrige Währungen |