DAX
22.094
-1,326
MDAX
27.230
-0,962
TecDAX
3.563
-1,399
NASDAQ 1..
18.962
-3,112
DOW JONE..
41.196
-2,404
S&P500 I..
5.503
-2,894
L&S BREN..
72,345
-1,932
Gold
3.129
-1,050
EUR/USD
1,1014
+1,010
Bitcoin ..
83.712
+1,414

Fidelity Funds - Japan Value Fund - A JPY DIS Fonds

WKN: A0CA6W ISIN: LU0161332480


411.93  EUR
-2,092 -8,80
Börse
Stand 03.04.25 - 08:12:23 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Japan
Währung JAPANISCHER YEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,92 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.24   54,09 JPY)
Fondsvolumen 193,03 Mrd. JPY
Symbol XC4D
ISIN LU0161332480
Portrait

(B)

Benchmark MSCI JAP..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Min Zeng
Auflagedatum 30.01.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,90 +0,2 % +70,2 %
13,24 +8,9 % +124,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,2 % Industrie
21,6 % Finanzdienstleistungen
19,3 % Sonstige Konsumgüter
14,0 % Informationstechnologie..
3,4 % Versorger
Nach Ländern
99,8 % Japan
0,6 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
424,6132
02.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in JPY
68.486,00
02.04.25 08:00 -- 4
Hamburg
411,93
03.04.25 08:12 0 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die Fidelity als unterbewertet ansieht. Der Teilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  33,220 % Industrie
  21,560 % Finanzdienstleistungen
  19,340 % Sonstige Konsumgüter
  13,990 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,440 % Versorger
  3,320 % Rohstoffe
  2,240 % Energie
  2,080 % Immobilien
  0,600 % Barmittel
  0,590 % Gesundheitsdienstleistungen

Größte Positionen

Anteil Position
5,490 % HITACHI LTD
5,400 % SUMITOMO MITSUI FINL GRP
4,520 % MITSUBISHI UFJ FINL GRP
4,510 % SONY GROUP CORP.
3,990 % TOYOTA INDS
3,720 % ITOCHU CORP.
3,430 % NEC CORP.
3,330 % RYOHIN KEIKAKU CO.
2,950 % OBAYASHI CORP.
2,940 % TOKIO MARINE HOLDINGS INC
59,720 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,790 % Japan
  0,600 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  77,150 % Japanische Yen
  15,750 % US Dollar
  6,490 % Euro
  0,610 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat