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Fidelity Funds - Japan Value Fund - A JPY DIS Fonds
WKN: A0CA6W ISIN: LU0161332480
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Japan | ||
|---|---|---|---|
| Währung | JAPANISCHER YEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,92 % | ||
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| Fondsvolumen | 212,37 Mrd. JPY | ||
| Symbol | XC4D | ||
| ISIN | LU0161332480 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 23,02 | +10,7 % | +34,9 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,7 % | Industrie |
| 19,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 19,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 14,2 % | Informationstechnologie.. |
| 5,1 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 98,5 % | Japan |
| 1,9 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
419,728
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in JPY |
68.583,00
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
416,07
|
20.12.24 | 08:34 | 0 | 3 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die Fidelity als unterbewertet ansieht. Der Teilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 30,730 % | Industrie | |
| 19,520 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 19,400 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,250 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 5,120 % | Rohstoffe | |
| 3,680 % | Versorger | |
| 2,630 % | Immobilien | |
| 2,500 % | Energie | |
| 1,910 % | Barmittel | |
| 0,680 % | Gesundheitsdienstleistungen |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,020 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
| 4,560 % | HITACHI LTD | |
| 4,320 % | ITOCHU CORP. | |
| 4,310 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
| 3,880 % | SONY GROUP CORP. | |
| 3,120 % | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | |
| 3,020 % | RYOHIN KEIKAKU CO. | |
| 2,930 % | OBAYASHI CORP. | |
| 2,860 % | RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | |
| 2,740 % | KDDI CORP. | |
| 63,240 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 98,510 % | Japan | |
| 1,910 % | Kasse |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 74,290 % | Japanische Yen | |
| 14,610 % | US Dollar | |
| 9,220 % | Euro | |
| 1,880 % | übrige Währungen |
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