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DJE - Short Term Bond - PA EUR DIS Fonds
Diesen Fonds kannst du ohne Orderentgelt, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten bei uns im Festpreisgeschäft kaufen und besparen.
Sparplanausführung: 0 € Orderentgelt
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WKN: 164321 ISIN: LU0159549814
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,72 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 259,83 Mio. EUR | ||
| Symbol | LU9G | ||
| ISIN | LU0159549814 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,11 | +2,5 % | -- |
| 4,81 | +4,4 % | -4,9 % |
| 12,23 | +26,8 % | +85,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 39,3 % | USA |
| 18,2 % | Deutschland |
| 13,1 % | Italien |
| 9,8 % | Niederlande |
| 4,6 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
13.01.25 | 08:15 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
111,13
|
10.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
110,441
|
10.01.25 | 21:45 | 0 | 15 |
| Frankfurt |
110,864
|
10.01.25 | 19:34 | 0 | 14 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
13.01.25 | 08:15 | 0 | 2 |
| Berlin |
110,85
|
10.01.25 | 09:17 | 0 | 2 |
| München |
111,19
|
10.01.25 | 09:16 | 0 | 2 |
| Hamburg |
111,03
|
10.01.25 | 08:06 | 0 | 2 |
| gettex |
Realtime Kurs |
13.01.25 | 08:05 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
13.01.25 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
10.01.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel ist es, für den Anleger über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum eine möglichst den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen. Der DJE - Short Term Bond ('Teilfonds') investiert überwiegend in Anleihen aller Art (Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel, Schatzwechsel sowie Wandel- und Optionsschuldverschreibungen). Die Anleihen lauten dabei zu mindestens 50% auf Euro, verfügen zu mindestens 50% über ein Investment Grade Rating¹ und werden zu mindestens 50% von Ausstellern aus OECD-Mitgliedstaaten begeben. Die durchschnittliche Duration des Fonds beträgt höchstens 3 Jahre. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro können abgesichert werden. Das Fondsmanagement wendet dabei eine unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren aktive und von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder- und Marktkapitalisierungsvorgaben unabhängige Diversifizierungsstrategie an. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.dje.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,450 % | USA 15.03.2025 1,75 | |
| 5,710 % | US TREASURY 2028 | |
| 5,310 % | USA 24/29 | |
| 5,230 % | B.T.P. 18-28 | |
| 4,620 % | US TREASURY 2025 | |
| 3,940 % | B.T.P. 15-25 | |
| 3,150 % | TUI 24/29 REG.S | |
| 3,150 % | LUFTHANSA AG MTN 21/25 | |
| 3,140 % | BUNDANL.V.23/33 | |
| 2,130 % | USA 24/25 ZO | |
| 57,170 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 39,280 % | USA | |
| 18,220 % | Deutschland | |
| 13,140 % | Italien | |
| 9,770 % | Niederlande | |
| 4,620 % | Kasse | |
| 3,430 % | Finnland | |
| 2,940 % | Schweden | |
| 1,570 % | Großbritannien | |
| 1,450 % | Luxemburg | |
| 1,430 % | Norwegen | |
| 1,030 % | Rumänien | |
| 0,830 % | Belgien | |
| 0,660 % | Spanien | |
| 0,610 % | Australien | |
| 0,460 % | Japan | |
| 0,420 % | Dänemark | |
| 0,140 % | Südkorea |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 52,280 % | Euro | |
| 43,100 % | US Dollar | |
| 4,620 % | übrige Währungen |
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