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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,51 % | ||
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Fondsvolumen | 787,19 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0158187194 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,25 | +5,2 % | -4,5 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
42,9 % | USA |
9,3 % | Japan |
6,8 % | Deutschland |
6,4 % | Frankreich |
5,8 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
36,5551
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
40,34
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den Bloomberg Global Aggregate OECD Currencies Index ('Benchmark') verwaltet, um Chancen am Anleihenmarkt zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Nettovermögens in fest und variabel verzinsliche Schuldtitel, die von OECD-Staaten bzw. Unternehmen oder öffentlichen Investitionen der Kategorie Investment Grade ausgegebenwerden, auf beliebige frei konvertierbare Währungen lauten und zu den Komponenten der Benchmark gehören. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Investmentmanager eine aktivere Positionierung in Bezug auf Duration, geografische Allokation und/oder Sektor- oder Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet. Unter bestimmten Marktbedingungen (hohe Volatilität an den Kreditmärkten, Turbulenzen usw.) kann die Positionierung des Teilfonds in Bezug auf die oben genannten Indikatoren jedoch nahe an der Benchmark liegen. Der Teilfonds investiert: - mindestens 2/3 in Anleihen von Emittenten aus aller Welt - bis zu 1/3 in durch Hypotheken und Vermögenswerte besicherte Wertpapiere - bis zu 1/3 in Geldmarktinstrumente - bis zu 10 % in wandelbaren Wertpapieren, davon maximal 5 % in Contingent Convertible Bonds (CoCos) - mindestens 10 % des Nettovermögens in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen. Das Portfolio des Teilfonds hat eine gewichtete durchschnittliche Duration von mindestens einem Jahr. Wertpapiere, die auf eine Nicht-EUR-Währung lauten, werden in erster Linie gegenüber dem EUR abgesichert, wobei nach dem Ermessen des Anlageverwalters ein taktisches Währungsrisiko möglich ist. Die Anlagestrategie kann bis höchstens 200 % des Nettovermögens des Teilfonds durch Direktanlagen und/oder durch Derivate, insbesondere durch den Abschluss von Credit Default Swaps, umgesetzt werden. Derivate können für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken eingesetzt werden.
Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.axa-im.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
3,320 % | USA 31.03.2028 1,25 | |
3,320 % | USA 31.01.2027 1,5 | |
3,150 % | USA 31.03.2029 2,375 | |
2,890 % | US TREASURY 2036 | |
2,860 % | BUNDANL.V.22/32 | |
2,820 % | USA 31.01.2028 3,5 | |
2,000 % | JAPAN 23/28 | |
1,820 % | USA 15.02.2032 1,875 | |
1,530 % | US TREASURY 2048 | |
1,510 % | USA 30.04.2026 0,75 | |
74,780 % | übrige Positionen |
42,900 % | USA | |
9,260 % | Japan | |
6,850 % | Deutschland | |
6,390 % | Frankreich | |
5,830 % | Großbritannien | |
4,190 % | Italien | |
4,120 % | Kanada | |
3,030 % | Kasse | |
2,730 % | Supranational | |
2,190 % | Niederlande | |
1,990 % | Spanien | |
1,790 % | Australien | |
0,880 % | Irland | |
0,780 % | Belgien | |
0,410 % | Finnland | |
0,400 % | Schweden | |
0,400 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,360 % | Mexiko | |
0,320 % | Schweiz | |
0,310 % | Österreich | |
0,310 % | Norwegen | |
0,230 % | Luxemburg | |
0,200 % | Portugal | |
0,160 % | Dänemark | |
0,100 % | Singapur | |
3,870 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |