DAX
19.323
+0,921
MDAX
26.180
+1,206
TecDAX
3.370
+1,231
NASDAQ 1..
20.770
+0,144
DOW JONE..
44.282
+0,962
S&P500 I..
5.967
+0,307
L&S BREN..
75,09
+1,125
Gold
2.716
-0,008
EUR/USD
1,0460
+0,391
Bitcoin ..
96.317
-1,375

Investment Vario Pool - Globale Werte - EUR ACC Fonds

WKN: 779358 ISIN: LU0155721912


22.77  EUR
1,065 +0,24
Börse
Stand 22.11.24 - 08:27:34 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,47 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 15,08 Mio. EUR
Symbol LU9E
ISIN LU0155721912
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager DJE Kapital AG
Auflagedatum 07.08.03
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,46 +15,0 % +41,6 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
97,2 % Global
2,8 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
22,8148
23,0998
22.11.24 21:57 1.151
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
22,79
21.11.24 08:00 -- 4
gettex
22,821
22.11.24 21:47 0 29
Berlin
22,77
22.11.24 08:27 0 2
München
22,76
22.11.24 08:27 0 2

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Teilfonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers, der DJE Kapital AG. Um das Anlageziel zu erreichen wird u.a. auch in europäische und US Staatsanleihen, in Investment Grade Corporate Bonds europäischer Unternehmen, in Einzelanleihen für ETC-Investments und in Europäische High Yield Bonds angelegt. Mindestens 25% des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Fonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Fonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Fonds erworben werden können (Mischfonds). Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch bis zu 100 % in einer dieser Anlagen angelegt sein. Des Weiteren kann der Teilfonds auch Anteile an Investmentfonds (einschließlich Exchange Traded Funds und Exchange Traded Commodities) erwerben, die in Schwellenländer, Nebenwerte und Branchen anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Größte Positionen

Anteil Position
2,260 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
2,150 % ALLIANZ SE NA O.N.
2,080 % USA 15.02.2033 3,5
1,980 % NVIDIA CORP. DL-,001
1,940 % APPLE INC.
1,830 % USA 24/26
1,820 % HANNOVER RUECK SE NA O.N.
1,790 % MICROSOFT DL-,00000625
1,740 % ITALIEN 23/34
1,630 % AMAZON.COM INC. DL-,01
80,780 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  97,200 % Global
  2,800 % Kasse
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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