Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,47 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 14,92 Mio. EUR | ||
Symbol | LU9E | ||
ISIN | LU0155721912 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,18 | +13,1 % | +37,7 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
97,8 % | Global |
2,2 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 22,2096 |
22,4872 |
03.07.24 | 21:20 | 297 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
22,26
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
22,272
|
03.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Berlin |
22,16
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
München |
22,24
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
Der aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Teilfonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers, der DJE Kapital AG. Um das Anlageziel zu erreichen wird u.a. auch in europäische und US Staatsanleihen, in Investment Grade Corporate Bonds europäischer Unternehmen, in Einzelanleihen für ETC-Investments und in Europäische High Yield Bonds angelegt. Mindestens 25% des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Fonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Fonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Fonds erworben werden können (Mischfonds). Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch bis zu 100 % in einer dieser Anlagen angelegt sein. Des Weiteren kann der Teilfonds auch Anteile an Investmentfonds (einschließlich Exchange Traded Funds und Exchange Traded Commodities) erwerben, die in Schwellenländer, Nebenwerte und Branchen anlegen.
Name | LRI Invest S.A. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
2,730 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,690 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
2,480 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
2,440 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,190 % | LINDE PLC EO -,001 | |
2,180 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
2,100 % | US TREASURY 2024 | |
1,940 % | HANNOVER RUECK SE NA O.N. | |
1,810 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
1,660 % | SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95 | |
77,780 % | übrige Positionen |
97,770 % | Global | |
2,230 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |