DAX
22.462
-0,958
MDAX
27.852
-2,711
TecDAX
3.652
-1,199
NASDAQ 1..
19.182
-3,126
DOW JONE..
41.428
-2,084
S&P500 I..
5.558
-2,380
L&S BREN..
72,44
-1,241
Gold
3.084
+0,938
EUR/USD
1,0824
+0,215
Bitcoin ..
83.492
-0,989

BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic USD DIS Fonds

WKN: A0F5D0 ISIN: LU0154245673


229.409  EUR
-2,092 -4,902
Börse
Stand 28.03.25 - 22:47:36 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,21 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.04.24   3,84 USD)
Fondsvolumen 83,52 Mio. USD
Symbol XU6K
ISIN LU0154245673
Portrait

(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Geoff Dailey
Auflagedatum 30.01.06
Zugelassen in AT, BH, CH, CZ, DE, FI, FR, GR, JE, LB, LU, MT, NL, NO, PT, SE, TW
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,93 -7,2 % +80,9 %
13,32 +7,5 % +124,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,3 % Industrie
16,2 % Informationstechnologie..
15,3 % Finanzdienstleistungen
13,1 % Sonstige Konsumgüter
10,8 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
85,6 % USA
4,2 % Israel
3,8 % Irland
2,8 % Kasse
1,7 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
226,856
231,392
28.03.25 22:00 838
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
233,0027
27.03.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
251,65
27.03.25 08:00 -- 4
gettex
229,409
28.03.25 22:47 0 30
Berlin
231,56
28.03.25 09:21 0 3
München
234,518
28.03.25 09:21 0 2

Strategie

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung bzw. Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Russell MidCap (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,320 % Industrie
  16,200 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,270 % Finanzdienstleistungen
  13,060 % Sonstige Konsumgüter
  10,790 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,660 % Immobilien
  6,390 % Rohstoffe
  4,850 % Versorger
  2,750 % Barmittel
  2,660 % Energie
  0,050 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,510 % GALLAGHER , A.J. DL 1
2,240 % SIMON PROPERTY GRP PAIRED
2,230 % HILTON WORLD.HDGS DL -,01
2,110 % CBRE GROUP INC. A DL-,01
1,930 % US FOODS HLDG CORP DL-,01
1,880 % ROCKWELL AU. DL 1
1,870 % DARDEN REST. INC.
1,870 % INTERCONTINENTAL EXCH.INC
1,800 % HUNTINGTON BANCSHS DL-,01
1,740 % BAKER HUGHES CO.
79,820 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  85,610 % USA
  4,220 % Israel
  3,760 % Irland
  2,750 % Kasse
  1,710 % Bermuda
  1,180 % Jersey
  0,720 % Dänemark
  0,050 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  92,360 % US Dollar
  4,220 % Israelischer Shekel
  0,720 % Dänische Kronen
  2,700 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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