DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
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S&P500 I..
5.842
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L&S BREN..
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Gold
2.777
+0,087
EUR/USD
1,0825
+0,046
Bitcoin ..
72.302
-0,449

ME Fonds - Special Values - A EUR DIS Fonds

WKN: 663307 ISIN: LU0150613833


3442.73  EUR
0,155 +5,325
Börse
Stand 29.10.24 - 21:47:28 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,57 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.06.14   1,53 EUR)
Fondsvolumen 117,77 Mio. EUR
Symbol WZF6
ISIN LU0150613833
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager M. Elsasser V..
Auflagedatum 15.07.02
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,63 +15,0 % +27,2 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,7 % Consumer Brands
24,2 % Engineering
16,6 % Pharma
13,4 % Sonstige
10,1 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
32,3 % USA
27,4 % Global
13,2 % Schweiz
12,5 % Frankreich
7,9 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
3.435,64
3.472,00
29.10.24 21:58 680
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
3.449,22
29.10.24 08:00 -- 4
Stuttgart
3.436,20
29.10.24 21:56 0 53
gettex
3.442,73
29.10.24 21:47 0 29
Düsseldorf
3.435,811
29.10.24 21:45 0 17
Hamburg
3.423,95
29.10.24 08:03 0 3
Berlin
3.413,16
29.10.24 08:34 0 2
München
3.464,35
29.10.24 08:34 0 2
Frankfurt
3.415,809
29.10.24 08:24 0 2
Tradegate
3.454,651
29.10.24 22:01 -- 1
Quotrix
3.471,82
17.10.24 07:57 0 1
Anleihen FX
3.440,40
29.10.24 12:06 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des ME Fonds - Special Values ('Teilfonds') ist es, einen absoluten Wertzuwachs für die Anleger zu erzielen. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den valueorientierten Managementstil erreicht werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, fest- und variabel verzinslichen Anleihen - inklusive Zerobonds, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate und andere Fonds. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  35,700 % Consumer Brands
  24,240 % Engineering
  16,550 % Pharma
  13,430 % Sonstige
  10,080 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,320 % BW LPG LTD DL-,01
5,010 % GIVAUDAN SA NA SF 10
4,990 % COCHLEAR LTD
4,790 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
4,330 % LINDT SPRUENGLI NAM.SF100
4,130 % SCHINDLER HLDG NA SF-,10
4,040 % DOLBY LABORATOR.A DL-,001
4,030 % ASSA-ABLOY AB B SK-,33
3,930 % OTIS WORLDWID.CORP DL-,01
3,910 % ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
54,520 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  32,340 % USA
  27,430 % Global
  13,200 % Schweiz
  12,480 % Frankreich
  7,900 % Australien
  6,650 % Italien
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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