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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond - A HKD DIS Fonds
WKN: 661575 ISIN: LU0149524976
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | HONGKONG-DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,03 % | ||
|
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Fondsvolumen | 3,87 Mrd. HKD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0149524976 | ||
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,99 | +9,1 % | +8,7 % |
4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
40,0 % | Hong Kong |
26,8 % | USA |
9,0 % | China |
7,2 % | Großbritannien |
4,9 % | Sonstige |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1,6593
|
04.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in HKD |
13,5832
|
04.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, indem er in auf HKD lautende Anleihen investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Hongkong-Dollar lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt sowie in Derivate auf diese Instrumente. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI') -Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann Short-Positionen eingehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Man.. |
---|---|
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,110 % | HONG KONG TREASURY BILL SR 91 0% 06 No.. | |
5,560 % | SCHR.ISF-ALL CH.C.I.ICNHA | |
3,250 % | HSBC HOLDINGS PLC SR EMTN 1.55% 03 Jun.. | |
3,140 % | INDONESIA 24/35 | |
2,820 % | HK AIRP.AUTH 20/30 MTN | |
2,820 % | SISF-SECURITI.CRED.IACCDL | |
2,580 % | HK AIRP.AUTH 20/30 MTN | |
2,510 % | HONG KONG MORTGAGE CORP LTD SR EMTn 1... | |
2,490 % | HLP FINANCE LTD SR REGS 2.88% 27 Feb 2.. | |
2,410 % | WHARF REIC FINANCE BVI SR EMTN 1.5% 02.. | |
66,310 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
40,000 % | Hong Kong | |
26,800 % | USA | |
9,000 % | China | |
7,200 % | Großbritannien | |
4,900 % | Sonstige | |
3,100 % | Japan | |
2,500 % | Australien | |
2,200 % | Indonesien | |
1,800 % | Irland | |
1,500 % | Europäische Union | |
1,100 % | Südkorea | |
1,100 % | Singapur |
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