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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | HONGKONG-DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,03 % | ||
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Fondsvolumen | 4,26 Mrd. HKD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0149524976 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,24 | +6,6 % | +3,9 % |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
43,7 % | Hong Kong |
24,2 % | USA |
8,8 % | China |
6,2 % | Großbritannien |
4,8 % | Sonstige |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1,6023
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in HKD |
13,8411
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, indem er in auf HKD lautende Anleihen investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Hongkong-Dollar lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt sowie in Derivate auf diese Instrumente. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI') -Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann Short-Positionen eingehen.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
5,840 % | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R SR .. | |
4,990 % | SCHR.ISF-ALL CH.C.I.ICNHA | |
3,850 % | HK AIRP.AUTH 20/30 MTN | |
2,960 % | HSBC HOLDINGS PLC SR EMTN 1.55% 03 Jun.. | |
2,580 % | SISF-SECURITI.CRED.IACCDL | |
2,570 % | HK AIRP.AUTH 20/30 MTN | |
2,290 % | HLP FINANCE LTD SR REGS 2.88% 27 Feb 2.. | |
2,270 % | HONG KONG MORTGAGE CORP LTD SR EMTn 1... | |
2,230 % | INDONESIA 23/34 | |
2,200 % | WHARF REIC FINANCE BVI SR EMTN 1.5% 02.. | |
68,220 % | übrige Positionen |
43,700 % | Hong Kong | |
24,200 % | USA | |
8,800 % | China | |
6,200 % | Großbritannien | |
4,800 % | Sonstige | |
3,000 % | Japan | |
2,900 % | Australien | |
2,900 % | Indonesien | |
1,500 % | Südkorea | |
1,400 % | Irland | |
1,400 % | Europäische Union | |
1,100 % | Singapur |