DAX
21.962
+3,139
MDAX
27.663
+1,412
TecDAX
3.542
+3,453
NASDAQ 1..
18.752
+2,619
DOW JONE..
39.693
+1,304
S&P500 I..
5.386
+1,890
L&S BREN..
65,90
-2,109
Gold
3.296
-1,226
EUR/USD
1,1352
+0,014
Bitcoin ..
93.740
+0,088

Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity - A CHF ACC Fonds

WKN: 661617 ISIN: LU0149524034


52.105  EUR
0,252 +0,131
Börse
Stand 23.04.25 - 18:47:12 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Schwei..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,83 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 115,49 Mio. CHF
Symbol ZJPY
ISIN LU0149524034
Portrait

--

Benchmark MSCI SWI..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Daniel Lenz, ..
Auflagedatum 28.06.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,04 -1,3 % +28,8 %
16,97 +0,4 % +84,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,4 % Industrie
18,3 % Finanzdienstleistungen
17,5 % Gesundheitsdienstleistu..
16,6 % Sonstige Konsumgüter
9,6 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
98,5 % Schweiz
1,2 % Österreich
0,3 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
51,8345
52,482
23.04.25 18:52 3.073
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
51,1636
22.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
48,0094
22.04.25 08:00 -- 4
gettex
52,105
23.04.25 18:47 0 22
Düsseldorf
51,747
23.04.25 17:46 0 11
Berlin
51,73
23.04.25 09:18 0 1
München
52,101
23.04.25 08:14 0 1
Quotrix
55,045
13.03.25 19:19 84 1
SIX SWISS (CHF)
48,58
23.04.25 17:41 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen und mittelgroßen Schweizer Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Swiss Performance Index Extra übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer Schweizer Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des Schweizer Aktienmarktes liegen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,370 % Industrie
  18,290 % Finanzdienstleistungen
  17,540 % Gesundheitsdienstleistungen
  16,580 % Sonstige Konsumgüter
  9,600 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,560 % Rohstoffe
  2,370 % Versorger
  1,850 % Immobilien
  0,340 % Barmittel
  1,500 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,660 % SCHINDLER HLDG PS SF-,10
5,010 % LINDT SPRUENGLI PS SF 10
3,960 % HELVETIA HLDG NA SF 0,02
3,310 % STRAUMANN HLDG NA SF 0,01
3,240 % JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
3,080 % SANDOZ GROUP AG SF -,05
2,890 % GALDERMA GRP AG
2,860 % ACCELLERON INDS NAM.SF-01
2,840 % SIG GROUP AG NA SF-,01
2,760 % BARRY CALLEBAUT NA SF0,02
64,390 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,470 % Schweiz
  1,190 % Österreich
  0,340 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,470 % Schweizer Franken
  1,190 % Euro
  0,340 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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