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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
30.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,13 % | ||
|
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Fondsvolumen | 91,81 Mio. EUR | ||
Symbol | UNON | ||
ISIN | LU0149266669 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
5,59 | +19,6 % | +22,0 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
7,2 % | Türkei |
6,1 % | Mexiko |
5,5 % | Kayman Inseln |
5,5 % | Indonesien |
5,3 % | Kolumbien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
38,38
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
04.10.24 | 21:56 | 0 | 54 |
Düsseldorf |
37,611
|
04.10.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Berlin |
35,77
|
01.03.24 | 15:22 | 0 | 5 |
München |
35,77
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
Hamburg |
38,24
|
04.10.24 | 08:09 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in festverzinslichen Staats- und Unternehmensanleihen von Schuldnern aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern investiert. Die Fremdwährungen werden dabei weitgehend abgesichert. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% JPMorgan EMBIG Diversified NO CCC), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
1,930 % | HAZ.M.VA.KIR 23/29 REGS | |
1,900 % | GACI F.INV. 23/30 MTN | |
1,890 % | PETRONAS CAP. 20/50 REGS | |
1,840 % | URUGUAY 22/34 | |
1,740 % | RUMAENIEN 23/33 MTN REGS | |
1,590 % | PANAMA 99/29 | |
1,580 % | 4.923 % SWAP 4.9225%/WIBOR (PLN) 6 Mon.. | |
1,510 % | INDONESIA 08/38 REGS | |
1,500 % | PERU 20/31 | |
1,490 % | CBB INTL SUK 21/29 MTN | |
83,030 % | übrige Positionen |
7,160 % | Türkei | |
6,070 % | Mexiko | |
5,540 % | Kayman Inseln | |
5,520 % | Indonesien | |
5,300 % | Kolumbien | |
4,690 % | Panama | |
4,570 % | Katar | |
4,030 % | Brasilien | |
3,810 % | Dominikanische Republik | |
3,370 % | Philippinen | |
3,210 % | Peru | |
3,180 % | Ungarn | |
3,080 % | Chile | |
2,680 % | Bahrain | |
2,630 % | USA | |
2,590 % | Polen | |
2,440 % | Kasse | |
2,430 % | Uruguay | |
2,200 % | Oman | |
2,080 % | Rumänien | |
1,890 % | Malaysia | |
1,730 % | Saudi-Arabien | |
1,500 % | Serbien | |
1,360 % | Niederlande | |
1,310 % | Ukraine | |
1,280 % | Kasachstan | |
1,210 % | Südafrika | |
1,070 % | Angola | |
1,050 % | Jordanien | |
0,940 % | Jungferninseln (British) | |
0,890 % | Senegal | |
0,890 % | Supranational | |
0,880 % | Russland | |
0,760 % | Mazedonien | |
0,740 % | Kanada | |
0,740 % | Costa Rica | |
0,730 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,640 % | Marokko | |
0,590 % | Guatemala | |
0,560 % | Indien | |
0,550 % | Ecuador | |
0,500 % | Paraguay | |
0,490 % | Bulgarien | |
0,420 % | Usbekistan | |
0,400 % | Elfenbeinküste | |
0,260 % | Kenia | |
0,040 % | übrige Länder |
90,580 % | US Dollar | |
6,090 % | Euro | |
0,890 % | Türkische Lira | |
2,440 % | übrige Währungen |