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UniEuroRenta EmergingMarkets - EUR DIS Fonds
WKN: 622392 ISIN: LU0149266669
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,13 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 85,29 Mio. EUR | ||
| Symbol | UNON | ||
| ISIN | LU0149266669 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,43 | -3,5 % | -- |
| 7,77 | +4,0 % | +38,9 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 5,8 % | Mexiko |
| 5,1 % | Kolumbien |
| 4,8 % | Indonesien |
| 4,6 % | Saudi-Arabien |
| 4,5 % | Panama |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
35,68
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
17.04.25 | 21:56 | 0 | 55 |
| Düsseldorf |
35,33
|
17.04.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
35,77
|
01.03.24 | 15:22 | 0 | 5 |
| München |
35,77
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
| Hamburg |
35,48
|
17.04.25 | 08:08 | 0 | 3 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
08.04.25 | 19:47 | 367 | 2 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
17.04.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in festverzinslichen Staats- und Unternehmensanleihen von Schuldnern aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern investiert. Die Fremdwährungen werden dabei weitgehend abgesichert. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% JPMorgan EMBIG Diversified NO CCC), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
|---|---|
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,150 % | URUGUAY 22/34 | |
| 1,810 % | PETRONAS CAP. 20/50 REGS | |
| 1,780 % | MEXIKO 20/30 | |
| 1,540 % | PANAMA 99/29 | |
| 1,490 % | 4.923 % SWAP 4.9225%/WIBOR (PLN) 6 Mon.. | |
| 1,480 % | 7.125 % Türkei v.25(2032) | |
| 1,470 % | PERU 20/31 | |
| 1,460 % | CBB INTL SUK 21/29 MTN | |
| 1,450 % | INDONESIA 08/38 REGS | |
| 1,390 % | 6.947 % Usbekistan Reg.S. v.25(2032) | |
| 83,980 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 5,800 % | Mexiko | |
| 5,110 % | Kolumbien | |
| 4,760 % | Indonesien | |
| 4,620 % | Saudi-Arabien | |
| 4,470 % | Panama | |
| 4,250 % | Türkei | |
| 3,680 % | Dominikanische Republik | |
| 3,680 % | Katar | |
| 3,650 % | Kasse | |
| 3,460 % | Polen | |
| 3,430 % | Brasilien | |
| 3,310 % | Philippinen | |
| 3,250 % | Chile | |
| 3,090 % | Peru | |
| 3,080 % | Ungarn | |
| 2,710 % | Uruguay | |
| 2,580 % | Südafrika | |
| 2,540 % | Kayman Inseln | |
| 2,360 % | Rumänien | |
| 2,140 % | Oman | |
| 1,810 % | Malaysia | |
| 1,460 % | Bahrain | |
| 1,330 % | Niederlande | |
| 1,150 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,110 % | Marokko | |
| 1,030 % | Ukraine | |
| 1,030 % | Nigeria | |
| 1,030 % | Angola | |
| 1,010 % | Serbien | |
| 0,940 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,890 % | Usbekistan | |
| 0,870 % | Elfenbeinküste | |
| 0,760 % | Kenia | |
| 0,730 % | Kanada | |
| 0,720 % | Costa Rica | |
| 0,720 % | Mazedonien | |
| 0,680 % | Kasachstan | |
| 0,620 % | Russland | |
| 0,610 % | Albanien | |
| 0,580 % | Guatemala | |
| 0,550 % | Indien | |
| 0,530 % | Ecuador | |
| 0,480 % | Bulgarien | |
| 0,480 % | Paraguay | |
| 0,460 % | Senegal | |
| 0,350 % | Großbritannien | |
| 0,350 % | Jordanien | |
| 0,200 % | Honduras | |
| 5,550 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 93,980 % | US Dollar | |
| 2,420 % | Euro | |
| 3,600 % | übrige Währungen |
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