AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR DIS Fonds

WKN: 534304 ISIN: LU0149168907


46,289 EUR
-0,51 % -0,238
Börse
Stand 26.07.24 - 21:47:28 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
05.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,23 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.02.24   0,69 EUR)
Fondsvolumen 154,80 Mio. EUR
Symbol AK8P
ISIN LU0149168907
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ziefle Ralph,..
Auflagedatum 29.11.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,29 +4,8 % +2,8 %
9,86 +20,3 % +80,8 %
9,86 +20,3 % +80,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
12,1 % Informationstechnologie
4,8 % Gesundheitsdienstleistu..
4,8 % Nicht-Basiskonsumgüter
4,4 % Industrie
4,4 % Finanzwesen
Nach Ländern
52,0 % USA
13,3 % Italien
11,7 % Sonstige
10,5 % Großbritannien
9,1 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
46,194
46,797
27.07.24 12:58 17
LT Baader Bank
46,1736
46,8662
26.07.24 20:00 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
46,52
25.07.24 08:00 -- 4
Stuttgart
46,27
26.07.24 21:56 0 56
gettex
46,289
26.07.24 21:47 185 30
Düsseldorf
46,247
26.07.24 21:45 0 17
LS Exchange
45,86
26.07.24 21:59 -- 17
Berlin
46,29
26.07.24 19:07 0 3
Hamburg
46,80
26.07.24 08:05 0 3
Hannover
46,53
26.07.24 09:14 0 3
Frankfurt
46,344
26.07.24 08:11 0 2
München
46,54
26.07.24 08:03 0 1
Tradegate
46,496
26.07.24 22:01 -- 1
Quotrix
46,755
25.07.24 07:57 0 1
Anleihen FX
46,288
26.07.24 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds versucht, über die empfohlene Haltedauer eine attraktive Rendite bei geringem wirtschaftlichem Risiko zu erwirtschaften, indem er mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen, einschließlich variabel verzinslicher Wertpapiere, Nullkuponanleihen, Wandel- und Optionsanleihen sowie Geldmarktinstrumente, investiert. Zur Verfolgung seines Ziels kann der Fonds zur Steuerung der Kreditrisiken Wertpapiere, Techniken und Instrumente wie z. B. Credit Linked Notes einsetzen und bis zu 20 % seines Nettovermögens in Credit Default Swaps investieren, die von spezialisierten erstklassigen Finanzinstituten begeben werden, sofern deren Verpflichtungen, wenn sie nicht zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, das Nettovermögen des Fonds nicht übersteigen. Zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Devisentermingeschäfte, Swaps, Futures und Optionen auf Wertpapiere, europäische, amerikanische und japanische Aktien- und Rentenindizes, Währungen und börsengehandelte Fonds einsetzen. Um das Währungsrisiko zu minimieren, können nicht auf Euro lautende Vermögenswerte gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente halten. Der Fonds kann sein Vermögen in Wertpapieren anlegen, die von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Behörden, einem anderen OECDMitgliedstaat oder einer internationalen Organisation öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Pasteur 90
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.lu
Verwahrstelle SOCIETE GENERALE LUXEMB..

Bestandteile

  12,090 % Informationstechnologie
  4,850 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,750 % Nicht-Basiskonsumgüter
  4,400 % Industrie
  4,400 % Finanzwesen
  3,970 % Telekommunikationsdienste
  2,740 % Basiskonsumgüter
  2,000 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
  1,460 % Energie
  1,220 % Versorgungsbetriebe
  0,700 % Immobilien
  57,420 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,810 % EBRD - EUROPEAN BK RECONST DVP 0.5% (1..
  2,510 % UNITED STATES OF AMERICA 3.0% (15/02/49)
  1,690 % UNITED STATES OF AMERICA 4.0% (28/02/30)
  1,370 % FRANCE 0.75% (25/11/28)
  1,260 % UNITED STATES OF AMERICA 4.125% (15/11..
  0,400 % SHELL PLC
  0,360 % ALPHABET INC
  0,340 % NOVO NORDISK A/S
  0,320 % AMAZON.COM INC
  0,310 % MICROSOFT CORP
  86,630 % übrige Positionen

Länder

  52,050 % USA
  13,340 % Italien
  11,690 % Sonstige
  10,510 % Großbritannien
  9,070 % Supranational
  6,430 % Frankreich
  6,220 % Japan
  5,200 % Spanien
  1,810 % Niederlande
  0,580 % Indien
  0,540 % Australien
  0,500 % Dänemark
  0,400 % Ungarn
  0,380 % Belgien

Währungen

  82,870 % EUR
  13,260 % USD
  1,090 % INR
  0,930 % JPY
  0,740 % PEN
  0,670 % SGD
  0,440 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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