DAX
20.406
-0,100
MDAX
26.528
-1,064
TecDAX
3.521
-0,742
NASDAQ 1..
21.774
+0,740
DOW JONE..
43.826
-0,225
S&P500 I..
6.050
-0,048
L&S BREN..
74,33
+1,295
Gold
2.652
+0,164
EUR/USD
1,0510
+0,077
Bitcoin ..
104.747
+3,291

AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR DIS Fonds

WKN: 534304 ISIN: LU0149168907


48.884  EUR
-0,468 -0,23
Börse
Stand 13.12.24 - 22:01:53 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,23 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.02.24   0,69 EUR)
Fondsvolumen 158,30 Mio. EUR
Symbol AK8P
ISIN LU0149168907
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ziefle Ralph,..
Auflagedatum 29.11.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,60 +9,3 % +8,3 %
11,89 +29,1 % +93,3 %
11,89 +29,1 % +93,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
13,5 % Informationstechnologie
5,0 % Finanzwesen
5,0 % Nicht-Basiskonsumgüter
4,9 % Gesundheitsdienstleistu..
4,3 % Industrie
Nach Ländern
51,0 % USA
16,7 % Italien
15,9 % Sonstige
11,2 % Großbritannien
8,4 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
48,3232
49,4968
13.12.24 20:00 35
LT Lang & Schwarz
48,377
49,395
15.12.24 18:58 7
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
48,91
12.12.24 08:00 -- 4
LS Exchange
48,246
13.12.24 22:00 -- 714
Stuttgart
48,42
13.12.24 21:56 0 54
gettex
48,706
13.12.24 21:47 0 27
Düsseldorf
48,473
13.12.24 21:45 0 17
Hamburg
48,67
13.12.24 08:08 0 3
Hannover
48,67
13.12.24 08:14 0 3
Berlin
48,71
13.12.24 19:23 0 2
München
48,67
13.12.24 08:05 0 2
Frankfurt
48,57
13.12.24 08:21 0 2
Tradegate
48,884
13.12.24 22:01 -- 1
Quotrix
48,905
13.12.24 07:57 0 1
Anleihen FX
48,704
13.12.24 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds versucht, über die empfohlene Haltedauer eine attraktive Rendite bei geringem wirtschaftlichem Risiko zu erwirtschaften, indem er mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen, einschließlich variabel verzinslicher Wertpapiere, Nullkuponanleihen, Wandel- und Optionsanleihen sowie Geldmarktinstrumente, investiert. Zur Verfolgung seines Ziels kann der Fonds zur Steuerung der Kreditrisiken Wertpapiere, Techniken und Instrumente wie z. B. Credit Linked Notes einsetzen und bis zu 20 % seines Nettovermögens in Credit Default Swaps investieren, die von spezialisierten erstklassigen Finanzinstituten begeben werden, sofern deren Verpflichtungen, wenn sie nicht zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, das Nettovermögen des Fonds nicht übersteigen. Zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Devisentermingeschäfte, Swaps, Futures und Optionen auf Wertpapiere, europäische, amerikanische und japanische Aktien- und Rentenindizes, Währungen und börsengehandelte Fonds einsetzen. Um das Währungsrisiko zu minimieren, können nicht auf Euro lautende Vermögenswerte gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente halten. Der Fonds kann sein Vermögen in Wertpapieren anlegen, die von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Behörden, einem anderen OECDMitgliedstaat oder einer internationalen Organisation öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Pasteur 90
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.lu
Verwahrstelle SOCIETE GENERALE LUXEMB..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  13,530 % Informationstechnologie
  5,010 % Finanzwesen
  4,960 % Nicht-Basiskonsumgüter
  4,910 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,330 % Industrie
  4,250 % Telekommunikationsdienste
  3,050 % Basiskonsumgüter
  1,650 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
  1,430 % Versorgungsbetriebe
  1,100 % Energie
  0,710 % Immobilien
  0,290 % Barmittel
  54,780 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,110 % EBRD - EUROPEAN BK RECONST DVP 0.5% (1..
2,480 % UNITED STATES OF AMERICA 3.0% (15/02/49)
1,660 % UNITED STATES OF AMERICA 4.0% (28/02/30)
1,360 % FRANCE 0.75% (25/11/28)
1,270 % UNITED STATES OF AMERICA 4.125% (15/11..
0,310 % AMAZON.COM INC
0,310 % ALPHABET INC
0,280 % BANK NY MELLON CORP
0,270 % MICROSOFT CORP
0,260 % CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE
87,690 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  51,030 % USA
  16,660 % Italien
  15,930 % Sonstige
  11,210 % Großbritannien
  8,410 % Supranational
  5,080 % Spanien
  4,350 % Japan
  4,140 % Frankreich
  0,870 % Niederlande
  0,680 % China
  0,640 % Indien
  0,570 % Australien
  0,430 % Tschechien
  0,410 % Türkei
  0,290 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  83,340 % EUR
  13,120 % USD
  2,340 % JPY
  0,870 % INR
  0,330 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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