Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
17.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
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Fondsvolumen | 506,94 Mio. EUR | ||
Symbol | FKNU | ||
ISIN | LU0148742835 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,59 | +9,4 % | +21,3 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
97,5 % | Global |
2,5 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 22.07.24 | 19:00 | 115 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
311,38
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
22.07.24 | 18:45 | 0 | 39 |
gettex |
|
22.07.24 | 18:47 | 0 | 21 |
Düsseldorf |
309,286
|
22.07.24 | 18:45 | 0 | 12 |
Berlin |
308,44
|
22.07.24 | 08:14 | 0 | 1 |
Frankfurt |
308,753
|
22.07.24 | 08:16 | 0 | 1 |
München |
310,82
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Hamburg |
309,06
|
22.07.24 | 08:14 | 0 | 1 |
Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 25% in Anteile an in- und ausländischen Aktienfonds, gemischten Wertpapierfonds, Wertpapierrentenfonds und geldmarktnahen Wertpapierfonds. Daneben kann das Fondsvermögen in Aktien, verzinslichen Wertpapieren, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Wertpapiere sowie in Partizipations- und Genussscheinen angelegt werden.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
16,860 % | DWS ESG DYN.OPP. SC | |
12,710 % | DWS CON.KALDEMORG.IC100 | |
7,630 % | XTRACK. ETC GOLD 80 | |
7,500 % | THE.Q.C.A.H.F. MEOA | |
5,160 % | DWS INV.-CRED.OPPORT.FC | |
3,900 % | ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS | |
2,090 % | DWS I.-EO HY CORP. IC50 | |
1,980 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,740 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,470 % | DWS I.-CORP.HYB.BDS XD | |
38,960 % | übrige Positionen |
97,500 % | Global | |
2,500 % | Kasse |
67,200 % | Euro | |
21,700 % | US-Dollar | |
7,400 % | Japanische Yen | |
1,200 % | Schweizer Franken | |
0,700 % | Australische Dollar | |
0,600 % | Dänische Kronen | |
0,600 % | Norwegische Kronen | |
0,400 % | Südkoreanische Won | |
0,200 % | Kanadische Dollar |