DAX
19.885
-0,426
MDAX
25.550
+0,477
TecDAX
3.414
-0,555
NASDAQ 1..
21.298
+0,912
DOW JONE..
42.860
+1,187
S&P500 I..
5.934
+1,123
L&S BREN..
72,59
+0,505
Gold
2.627
+0,120
EUR/USD
1,0441
+0,081
Bitcoin ..
94.685
-0,498

NESTOR Gold Fonds - B EUR ACC Fonds

WKN: 570771 ISIN: LU0147784465


243.85  EUR
2,292 +5,464
Börse
Stand 20.12.24 - 21:47:36 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Edel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,25 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 23,72 Mio. EUR
Symbol GQHH
ISIN LU0147784465
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Erich Beat Me..
Auflagedatum 03.06.02
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5900 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
32,09 +30,8 % +91,7 %
12,08 +28,2 % +86,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
66,7 % Bergbau Gold
29,9 % Bergbau Metalle/Mineral..
1,5 % Barmittel
1,9 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
50,7 % Kanada
15,4 % Australien
13,0 % USA
8,2 % Großbritannien
6,6 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
240,45
243,406
20.12.24 21:59 2.821
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
238,95
20.12.24 08:00 -- 4
Stuttgart
240,30
20.12.24 21:56 0 54
gettex
243,85
20.12.24 21:47 10 28
Frankfurt
242,055
20.12.24 19:38 0 17
Düsseldorf
240,373
20.12.24 21:45 0 15
Hamburg
236,70
20.12.24 08:33 0 3
Berlin
235,69
20.12.24 08:14 0 3
Hannover
235,76
20.12.24 09:47 0 3
München
239,40
20.12.24 08:14 0 1
Tradegate
240,481
20.12.24 22:25 5 1
Quotrix
238,045
20.12.24 07:57 0 1
Anleihen FX
235,04
20.12.24 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds mit dem Anlageziel, die Chancen der Goldindustrie zu nutzen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), so dass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien von Gesellschaften aus dem Bereich der Goldindustrie. Dies umfasst alle auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Gold und anderen Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in variabel- und festverzinsliche Wertpapiere sowie in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Hierunter zählen beispielsweise Investitionsinstrumente - nicht abschließend aufgezählt - wie Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Partizipationsscheine, Wandel-, Genuss- und Optionsrechte sowie -scheine, als auch Real-Estate-Investment-Trust (REIT). Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Wertpapiere der obengenannten Kategorien von Emittenten bzw. Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt nicht in der Goldindustrie haben, angelegt werden. Zur Absicherung und zu Anlagezwecken kann der Fonds in Derivate investieren, Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes abhängt. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  66,680 % Bergbau Gold
  29,860 % Bergbau Metalle/Mineralien
  1,510 % Barmittel
  1,950 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,660 % PAN AMER. SILVER CORP.
7,440 % FREEPORT-MCMORAN INC.
4,730 % GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50
4,230 % NORTHERN STAR RES.LTD.
3,630 % OCEANAGOLD CORP.
3,580 % ALAMOS GOLD (NEW)
3,430 % COEUR MINING DL -,01
3,420 % ELDORADO GOLD CORP.
3,200 % BARRICK GOLD CORP.
3,090 % ANGLOGOLD ASHANTI DL 1
54,590 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  50,720 % Kanada
  15,400 % Australien
  13,030 % USA
  8,200 % Großbritannien
  6,610 % Südafrika
  1,510 % Kasse
  0,840 % Papua-Neuguinea
  0,690 % Jersey
  0,680 % Mexiko
  0,440 % Jungferninseln (British)
  0,290 % Russland
  1,590 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  38,870 % Kanadische Dollar
  31,220 % US Dollar
  16,860 % Australische Dollar
  6,610 % Südafrikanischer Rand
  4,900 % Pfund Sterling
  1,540 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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