DAX
21.314
+1,292
MDAX
26.045
+0,279
TecDAX
3.667
+0,699
NASDAQ 1..
21.761
+0,908
DOW JONE..
44.161
+0,304
S&P500 I..
6.078
+0,466
L&S BREN..
79,275
-0,132
Gold
2.754
+0,364
EUR/USD
1,0434
+0,279
Bitcoin ..
105.323
-0,534

NESTOR Gold Fonds - B EUR ACC Fonds

WKN: 570771 ISIN: LU0147784465


263.481  EUR
1,890 +4,887
Börse
Stand 21.01.25 - 22:01:59 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Edel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,25 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 25,59 Mio. EUR
Symbol GQHH
ISIN LU0147784465
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Erich Beat Me..
Auflagedatum 03.06.02
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5900 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
31,09 +58,4 % +98,9 %
12,31 +28,2 % +87,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
66,7 % Bergbau Gold
29,9 % Bergbau Metalle/Mineral..
1,5 % Barmittel
1,9 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
50,7 % Kanada
15,4 % Australien
13,0 % USA
8,2 % Großbritannien
6,6 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
266,87
270,152
22.01.25 13:49 1.697
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
258,14
21.01.25 08:00 -- 4
Stuttgart
266,70
22.01.25 13:31 0 17
gettex
266,275
22.01.25 13:47 0 12
Frankfurt
265,893
22.01.25 12:57 0 7
Düsseldorf
265,508
22.01.25 13:15 0 6
Hamburg
260,63
22.01.25 08:09 0 1
Berlin
262,94
22.01.25 08:02 0 1
München
263,086
22.01.25 08:02 0 1
Hannover
262,84
22.01.25 09:27 0 1
Tradegate
263,481
21.01.25 22:01 -- 1
Quotrix
265,295
22.01.25 07:57 0 1
Anleihen FX
267,24
22.01.25 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds mit dem Anlageziel, die Chancen der Goldindustrie zu nutzen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), so dass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien von Gesellschaften aus dem Bereich der Goldindustrie. Dies umfasst alle auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Gold und anderen Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in variabel- und festverzinsliche Wertpapiere sowie in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Hierunter zählen beispielsweise Investitionsinstrumente - nicht abschließend aufgezählt - wie Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Partizipationsscheine, Wandel-, Genuss- und Optionsrechte sowie -scheine, als auch Real-Estate-Investment-Trust (REIT). Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Wertpapiere der obengenannten Kategorien von Emittenten bzw. Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt nicht in der Goldindustrie haben, angelegt werden. Zur Absicherung und zu Anlagezwecken kann der Fonds in Derivate investieren, Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes abhängt. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  66,680 % Bergbau Gold
  29,860 % Bergbau Metalle/Mineralien
  1,510 % Barmittel
  1,950 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,660 % PAN AMER. SILVER CORP.
7,440 % FREEPORT-MCMORAN INC.
4,730 % GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50
4,230 % NORTHERN STAR RES.LTD.
3,630 % OCEANAGOLD CORP.
3,580 % ALAMOS GOLD (NEW)
3,430 % COEUR MINING DL -,01
3,420 % ELDORADO GOLD CORP.
3,200 % BARRICK GOLD CORP.
3,090 % ANGLOGOLD ASHANTI DL 1
54,590 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  50,720 % Kanada
  15,400 % Australien
  13,030 % USA
  8,200 % Großbritannien
  6,610 % Südafrika
  1,510 % Kasse
  0,840 % Papua-Neuguinea
  0,690 % Jersey
  0,680 % Mexiko
  0,440 % Jungferninseln (British)
  0,290 % Russland
  1,590 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  38,870 % Kanadische Dollar
  31,220 % US Dollar
  16,860 % Australische Dollar
  6,610 % Südafrikanischer Rand
  4,900 % Pfund Sterling
  1,540 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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