DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
+0,339
NASDAQ 1..
20.740
+0,351
DOW JONE..
43.861
+1,047
S&P500 I..
5.949
+0,514
L&S BREN..
74,225
-0,040
Gold
2.688
+0,696
EUR/USD
1,0466
-0,025
Bitcoin ..
98.944
+0,461

NESTOR Gold Fonds - B EUR ACC Fonds

WKN: 570771 ISIN: LU0147784465


258.295  EUR
0,717 +1,84
Börse
Stand 21.11.24 - 21:47:36 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Edel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,25 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 24,63 Mio. EUR
Symbol GQHH
ISIN LU0147784465
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Erich Beat Me..
Auflagedatum 03.06.02
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5900 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
31,91 +53,2 % +112,8 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
64,1 % Bergbau Gold
29,9 % Bergbau Metalle/Mineral..
3,8 % Barmittel
2,2 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
50,4 % Kanada
16,0 % Australien
12,7 % USA
6,2 % Großbritannien
4,9 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
257,122
262,264
22.11.24 07:35 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
256,36
21.11.24 08:00 -- 4
Stuttgart
258,80
21.11.24 21:56 0 52
gettex
258,295
21.11.24 21:47 165 29
Düsseldorf
258,732
21.11.24 21:45 0 17
Hamburg
256,84
21.11.24 08:05 0 3
Hannover
256,35
21.11.24 08:12 0 3
Quotrix
268,181
05.11.24 18:10 72 3
Berlin
256,19
21.11.24 08:14 0 2
Frankfurt
257,842
21.11.24 13:57 0 2
München
258,02
21.11.24 08:14 0 1
Tradegate
261,376
21.11.24 22:01 -- 1
Anleihen FX
258,24
21.11.24 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds mit dem Anlageziel, die Chancen der Goldindustrie zu nutzen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), so dass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien von Gesellschaften aus dem Bereich der Goldindustrie. Dies umfasst alle auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Gold und anderen Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in variabel- und festverzinsliche Wertpapiere sowie in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Hierunter zählen beispielsweise Investitionsinstrumente - nicht abschließend aufgezählt - wie Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Partizipationsscheine, Wandel-, Genuss- und Optionsrechte sowie -scheine, als auch Real-Estate-Investment-Trust (REIT). Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Wertpapiere der obengenannten Kategorien von Emittenten bzw. Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt nicht in der Goldindustrie haben, angelegt werden. Zur Absicherung und zu Anlagezwecken kann der Fonds in Derivate investieren, Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes abhängt. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  64,070 % Bergbau Gold
  29,930 % Bergbau Metalle/Mineralien
  3,830 % Barmittel
  2,170 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,620 % PAN AMER. SILVER CORP.
7,050 % FREEPORT-MCMORAN INC.
3,890 % NORTHERN STAR RES.LTD.
3,490 % ELDORADO GOLD CORP.
3,280 % BARRICK GOLD CORP.
3,250 % COEUR MINING DL -,01
3,070 % OCEANAGOLD CORP.
2,890 % ALAMOS GOLD (NEW)
2,790 % GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50
2,710 % HOCHSCHILD MNG PLC LS-,25
58,960 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  50,380 % Kanada
  16,020 % Australien
  12,660 % USA
  6,240 % Großbritannien
  4,900 % Südafrika
  3,830 % Kasse
  1,910 % Jersey
  0,850 % Papua-Neuguinea
  0,740 % Mexiko
  0,360 % Jungferninseln (British)
  0,300 % Russland
  1,810 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  38,430 % Kanadische Dollar
  29,460 % US Dollar
  17,410 % Australische Dollar
  5,960 % Pfund Sterling
  4,900 % Südafrikanischer Rand
  3,840 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.