UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU UCITS ETF - A EUR DIS ETF

WKN: 633611 ISIN: LU0147308422


165,86 EUR
+1,16 % +1,90
Börse
Stand 03.07.24 - 17:36:24 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,12 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.24   0,52 EUR)
Fondsvolumen 2,90 Mrd. EUR
Symbol UIM4
ISIN LU0147308422
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI EMU..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ben Faulkner,..
Auflagedatum 19.09.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1196 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,52 +10,9 % +31,7 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,4 % Sonstige Konsumgüter
19,0 % Informationstechnologie..
18,6 % Finanzdienstleistungen
17,5 % Industrie
5,7 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
33,9 % Frankreich
25,0 % Deutschland
15,8 % Niederlande
7,7 % Spanien
7,2 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
165,88
166,44
03.07.24 20:17 5.348
LT Lang & Schwarz
165,88
166,44
03.07.24 20:22 4.681
LT Baader Bank
165,881
166,444
03.07.24 20:00 626
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
163,7575
02.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
165,88
03.07.24 20:19 6 4.690
Stuttgart
165,88
03.07.24 20:00 0 46
gettex
166,00
03.07.24 20:17 0 24
Frankfurt
165,84
03.07.24 19:28 0 16
Düsseldorf
165,76
03.07.24 19:47 0 12
Xetra
165,86
03.07.24 17:36 355 12
München
165,72
03.07.24 17:56 0 2
Berlin
165,72
03.07.24 17:56 0 2
Quotrix
164,70
03.07.24 07:57 0 1
Tradegate
164,36
02.07.24 22:25 30 1
Hannover
164,74
03.07.24 08:17 0 1
Hamburg
165,16
03.07.24 09:30 0 1
SIX SWISS (EUR)
165,90
03.07.24 17:36 690 6
Euronext Amsterdam
164,96
03.07.24 09:04 1 2
Anleihen FX
166,00
03.07.24 12:34 0 1
SIX SWISS (GBP)
139,4693
03.07.24 05:55 -- 1
Euronext Milan
165,98
03.07.24 17:44 11 1
SIX SWISS (CHF)
161,20
03.07.24 17:41 25 1
London Stock Exchange (GBp)
14.046,00
03.07.24 17:35 40 2

Strategie

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Wenn der Portfolio Manager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen sowie anderer Faktoren für angemessen befindet, kann ein Teilfonds auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS ETF SICAV abgemildert wird. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Aktien, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Teilfonds erhältlich sein. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  22,420 % Sonstige Konsumgüter
  18,960 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,580 % Finanzdienstleistungen
  17,470 % Industrie
  5,690 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,550 % Versorger
  5,310 % Rohstoffe
  4,270 % Energie
  1,020 % Immobilien
  0,730 % Barmittel

Größte Positionen

  6,590 % ASML HOLDING EO -,09
  3,820 % LVMH EO 0,3
  3,260 % SAP SE O.N.
  2,740 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  2,520 % SIEMENS AG NA O.N.
  2,330 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
  2,050 % OREAL (L') INH. EO 0,2
  1,980 % ALLIANZ SE NA O.N.
  1,920 % SANOFI SA INHABER EO 2
  1,780 % AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
  71,010 % übrige Positionen

Länder

  33,930 % Frankreich
  24,980 % Deutschland
  15,800 % Niederlande
  7,710 % Spanien
  7,160 % Italien
  3,050 % Finnland
  2,380 % Belgien
  1,370 % Irland
  0,860 % Schweiz
  0,730 % Kasse
  0,580 % Österreich
  0,510 % Luxemburg
  0,510 % Portugal
  0,260 % Großbritannien
  0,160 % Bermuda
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  98,740 % Euro
  0,530 % US Dollar
  0,730 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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