UBAM - Medium Term US Corporate Bond - AD USD DIS Fonds
WKN: 250814 ISIN: LU0146926141
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,93 % | ||
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| Fondsvolumen | 497,32 Mio. USD | ||
| Symbol | SOIH | ||
| ISIN | LU0146926141 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,04 | +3,4 % | -6,7 % |
| 6,08 | +5,7 % | +1,3 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 56,0 % | USA |
| 9,7 % | Großbritannien |
| 5,9 % | Frankreich |
| 4,4 % | Niederlande |
| 4,4 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 26.07.24 | 20:46 | 106 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
97,9831
|
24.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
106,20
|
24.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 29 |
| Düsseldorf |
97,348
|
26.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
97,53
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| München |
97,73
|
26.07.24 | 19:06 | 0 | 3 |
| Quotrix |
|
25.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Hierfür investiert er vornehmlich in auf USD lautende Anleihen von Unternehmen ('Unternehmensanleihen') mit einem Mindestrating von BBB- (S&P oder Fitch) bzw. Baa3 (Moody's). Der Fonds wird aktiv verwaltet, hat eine durchschnittliche Laufzeit von ca. 5 Jahren und kann bis zu 15 % seines Nettovermögens in Produkte/Emittenten ohne Rating investieren. Mindestens 50 % der Anlagen in Anleihen werden in Emittenten getätigt, die als nachhaltig gelten und ein ESG-Rating (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von mindestens BBB bei Emittenten aus entwickelten Märkten und BB bei Emittenten aus aufstrebenden Märkten, gemessen von MSCI ESG Research, aufweisen oder, falls ein solches Rating nicht verfügbar ist, ein gleichwertiges internes Rating, das vom Anlageverwalter vergeben wird. Die ESG-Anlagestrategie basiert auf drei Säulen: (i) Sektorausschluss gemäß der UBP-Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagepolitik, (ii) ESG-Integration zur Auswahl von Emittenten durch die Analyse von Faktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance (ESG) und von finanziellen Faktoren, (iii) eine Präferenz für grüne, soziale und Nachhaltigkeitsanleihen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (E.. |
| Anschrift |
Route d'Arlon
287-289 L-1150 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubp.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Luxem.. |
Größte Positionen
| 2,130 % | USA 31.03.2026 0,75 | |
| 1,220 % | OPEN TEXT 22/27 144A | |
| 0,760 % | GOLDMAN SACHS GRP 17/27 | |
| 0,750 % | INTL FL.+FR. 21/25 144A | |
| 0,750 % | HSBC HLDGS 18/26 FLR | |
| 0,740 % | JPMORG.CHASE 19/30 FLR | |
| 0,700 % | CLOVERIE 16/46 FLR MTN | |
| 0,700 % | UNICREDIT 20/26 FLR MTN | |
| 0,690 % | JPMORGAN CHASE 18/29 FLR | |
| 0,680 % | CRED.SUISSE GRP 2029 FLR | |
| 90,880 % | übrige Positionen |
Länder
| 56,020 % | USA | |
| 9,680 % | Großbritannien | |
| 5,870 % | Frankreich | |
| 4,430 % | Niederlande | |
| 4,390 % | Japan | |
| 3,870 % | Kanada | |
| 2,370 % | Irland | |
| 1,820 % | Schweiz | |
| 1,760 % | Kasse | |
| 1,680 % | Italien | |
| 1,610 % | Kayman Inseln | |
| 1,540 % | Spanien | |
| 0,780 % | Mexiko | |
| 0,630 % | Belgien | |
| 0,590 % | Dänemark | |
| 0,420 % | Indien | |
| 0,350 % | Australien | |
| 0,240 % | Deutschland | |
| 0,140 % | Singapur | |
| 1,810 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,240 % | US Dollar | |
| 1,760 % | übrige Währungen |
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