Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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Fondsvolumen | 25,56 Mio. EUR | ||
Symbol | BE35 | ||
ISIN | LU0146485932 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,85 | -1,1 % | +9,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
26,5 % | Informationstechnologie.. |
18,8 % | Industrie |
15,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
13,6 % | Finanzdienstleistungen |
11,9 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
96,8 % | Deutschland |
2,0 % | Niederlande |
1,7 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 22.07.24 | 14:03 | 261 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
89,53
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
22.07.24 | 13:45 | 0 | 17 |
gettex |
|
22.07.24 | 13:47 | 0 | 11 |
Düsseldorf |
88,259
|
22.07.24 | 13:15 | 0 | 6 |
Frankfurt |
87,493
|
22.07.24 | 08:16 | 200 | 2 |
Tradegate |
|
22.07.24 | 10:36 | 200 | 2 |
Hamburg |
88,47
|
22.07.24 | 08:21 | 0 | 1 |
Berlin |
87,87
|
22.07.24 | 08:14 | 0 | 1 |
München |
88,43
|
22.07.24 | 08:12 | 0 | 1 |
Hannover |
88,49
|
22.07.24 | 08:27 | 0 | 1 |
Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Vermögen des Teilfonds mindestens zu 51% in Aktien deutscher Aussteller angelegt. Deutsche Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit in Deutschland haben. Dabei wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt. Der Teilfonds versucht die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs HDAX® zu übertreffen. Maximal 20 % des Nettoteilfondsvermögens können in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden, wobei Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen nicht in diese Kategorie fallen. Jeweils maximal 10 % des Nettoteilfondsvermögens können in Contingent Convertibles, in Zielfonds gemäß Artikel 41 (1) e.) des Gesetzes von 2010 und in strukturierte Finanzinstrumente investiert werden.
Name | Universal-Investment-Lu.. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
26,520 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,750 % | Industrie | |
15,310 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
13,620 % | Finanzdienstleistungen | |
11,860 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,980 % | Rohstoffe | |
1,740 % | Versorger | |
1,730 % | Barmittel | |
1,030 % | Energie |
9,520 % | SAP SE O.N. | |
9,420 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
8,030 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
4,800 % | MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | |
4,710 % | DT.TELEKOM AG NA | |
3,310 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
3,160 % | BASF SE NA O.N. | |
3,080 % | SARTORIUS AG VZO O.N. | |
2,820 % | MERCK KGAA O.N. | |
2,310 % | SYMRISE AG INH. O.N. | |
48,840 % | übrige Positionen |
96,820 % | Deutschland | |
1,990 % | Niederlande | |
1,730 % | Kasse |
98,260 % | Euro | |
1,740 % | übrige Währungen |