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Berenberg Aktien Deutschland - R A EUR ACC Fonds
WKN: 542188 ISIN: LU0146485932
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 17,89 Mio. EUR | ||
| Symbol | BE35 | ||
| ISIN | LU0146485932 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,28 | -0,4 % | +2,0 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,7 % | Informationstechnologie.. |
| 20,7 % | Industrie |
| 17,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 11,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,0 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 97,4 % | Deutschland |
| 3,1 % | Niederlande |
| 0,5 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 19:27 | 882 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
86,36
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
21.11.24 | 19:00 | 0 | 39 |
| gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 19:17 | 0 | 22 |
| Düsseldorf |
85,985
|
21.11.24 | 18:45 | 0 | 12 |
| Hamburg |
86,31
|
21.11.24 | 08:06 | 0 | 1 |
| Berlin |
85,49
|
21.11.24 | 09:12 | 0 | 1 |
| München |
86,31
|
21.11.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
85,738
|
21.11.24 | 09:24 | 0 | 1 |
| Hannover |
86,30
|
21.11.24 | 08:12 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
20.11.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Vermögen des Teilfonds mindestens zu 51% in Aktien deutscher Aussteller angelegt. Deutsche Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit in Deutschland haben. Dabei wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt. Der Teilfonds versucht die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs HDAX® zu übertreffen. Maximal 20 % des Nettoteilfondsvermögens können in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden, wobei Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen nicht in diese Kategorie fallen. Jeweils maximal 10 % des Nettoteilfondsvermögens können in Contingent Convertibles, in Zielfonds gemäß Artikel 41 (1) e.) des Gesetzes von 2010 und in strukturierte Finanzinstrumente investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 27,660 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 20,710 % | Industrie | |
| 17,700 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,330 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,030 % | Rohstoffe | |
| 7,300 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,830 % | Versorger | |
| 0,930 % | Energie | |
| 0,530 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,810 % | SAP SE O.N. | |
| 8,000 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 7,940 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 5,260 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 4,280 % | MERCK KGAA O.N. | |
| 3,870 % | MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | |
| 3,830 % | ENCAVIS AG Z.VERK. | |
| 3,390 % | SYMRISE AG INH. O.N. | |
| 3,330 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 3,280 % | SARTORIUS AG VZO O.N. | |
| 47,010 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 97,370 % | Deutschland | |
| 3,130 % | Niederlande | |
| 0,530 % | Kasse |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,470 % | Euro | |
| 0,530 % | übrige Währungen |
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