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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2024 | Halbjahresbericht |
15.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,54 % | ||
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Fondsvolumen | 459,30 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0145975065 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,32 | +8,4 % | -3,5 % |
5,12 | +7,8 % | +2,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,0 % | Niederlande |
17,4 % | Frankreich |
11,2 % | USA |
11,1 % | Deutschland |
9,9 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
20,616
|
28.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem sein Portfolio mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in handelbaren Schuldtiteln anlegt, die von öffentlichen oder privaten Unternehmen sämtlicher Sektoren (einschließlich Finanzinstituten) emittiert werden, wobei eine Analyse der ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Governance) erfolgt. Der Fondsmanager misst den ESG-Kriterien große Bedeutung bei, indem er einen selektiven Ansatz verfolgt, der die allermeisten Titel des Anlageuniversums des Teilfonds abdeckt, sodass in zwei Schritten mindestens 20% ausgeschlossen werden können. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtitel, die von öffentlichen oder privaten Unternehmen sämtlicher Sektoren (einschließlich Finanzinstituten) emittiert werden, wobei sowohl fest- als auch variabel verzinsliche Papiere erworben werden können. Es bestehen keine geografischen Beschränkungen. Mindestens 80% der Schuldtitel lauten auf Euro, und der Anteil der auf andere Währungen lautenden Titel darf die Grenze von 20% nicht überschreiten. Anleihen mit Investment-Grade-Rating, d. h. die von einer international anerkannten Ratingagentur mit mindestens BBB- oder Baa3 bewertet sind, bilden den Kern der Anlage. Diese Schuldtitel und die Barmitteläquivalente müssen mindestens 85% des Gesamtvermögens des Teilfonds betragen. Die Verwaltungsgesellschaft greift nicht ausschließlich und automatisch auf die von den Ratingagenturen veröffentlichten Ratings zurück, sondern führt auch eigene interne Analysen durch. Im Falle einer Bonitätsherabstufung werden bei der Entscheidung über die Bonitätsbeschränkungen die Interessen der Aktionäre, die Marktbedingungen und die eigene Analyse der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf die betreffenden Anleihen berücksichtigt. Anlagen in Schuldtiteln ohne Rating oder mit einem Rating unter BBB- sind auf 15% des Gesamtvermögens beschränkt. Diese Höchstgrenze umfasst auch Anleihen ohne Rating, deren Anteil 10% des Gesamtvermögens des Teilfonds nicht überschreiten darf. Die Anlagen in Wandelanleihen, Anleihen vom Typ Contingent Convertible ('CoCo') und Schuldtiteln mit Optionsscheinen dürfen nicht mehr als 10% der gesamten Vermögenswerte des Teilfonds ausmachen. Der Teilfonds kann (für ein effizientes Portfoliomanagement) zur Absicherung des Währungsrisikos oder zum Aufbau einer Absicherung gegen das Zins- oder Kreditrisiko oder zum Aufbau eines entsprechenden Engagements Finanzderivate einsetzen. Der Te...
Name | Oddo BHF Asset Manageme.. |
Anschrift |
boulevard de la Madeleine
12 75009 Paris , FR |
Internet | am.oddo-bhf.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
1,060 % | BNP PARIBAS 19/27 FLR MTN | |
1,040 % | BP CAP.MKTS 19/31 MTN | |
1,020 % | ABERTIS INF. 20/UND. FLR | |
1,000 % | BCO SANTAND. 21/27 FLR | |
0,980 % | ING GROEP 22/27 FLR MTN | |
0,980 % | GROSSBRIT. 23/43 | |
0,960 % | ZEGONA FIN. 24/29 REGS | |
0,920 % | CO. RABOBANK 21/27 FLRMTN | |
0,910 % | BARRBAUT SVC 24/29 | |
0,880 % | BK AMERICA 22/26 FLR MTN | |
90,250 % | übrige Positionen |
20,990 % | Niederlande | |
17,380 % | Frankreich | |
11,230 % | USA | |
11,080 % | Deutschland | |
9,870 % | Großbritannien | |
6,560 % | Italien | |
3,710 % | Spanien | |
2,950 % | Australien | |
2,560 % | Belgien | |
1,890 % | Dänemark | |
1,480 % | Schweden | |
1,440 % | Norwegen | |
1,420 % | Japan | |
1,280 % | Finnland | |
1,190 % | Schweiz | |
1,110 % | Irland | |
0,970 % | Luxemburg | |
0,550 % | Österreich | |
0,400 % | Neuseeland | |
0,190 % | Kanada | |
1,750 % | übrige Länder |
107,310 % | Euro | |
2,050 % | Pfund Sterling | |
2,030 % | US Dollar |