Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond - DX EUR ACC Fonds
WKN: 621817 ISIN: LU0145485214
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % | ||
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| Fondsvolumen | 612,67 Mio. EUR | ||
| Symbol | G745 | ||
| ISIN | LU0145485214 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,30 | +3,5 % | +6,3 % | |||
| 6,13 | +3,5 % | -14,5 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 77,9 % | Italien |
| 11,6 % | Spanien |
| 5,0 % | Kasse |
| 3,9 % | Supranational |
| 2,5 % | Griechenland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 128,996 |
129,963 |
05.07.24 | 10:15 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
129,475
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
129,672
|
05.07.24 | 13:17 | 0 | 10 |
| Düsseldorf |
129,11
|
05.07.24 | 12:15 | 0 | 5 |
| Berlin |
128,99
|
05.07.24 | 08:28 | 0 | 1 |
| München |
128,99
|
05.07.24 | 08:28 | 0 | 1 |
| Tradegate |
129,508
|
04.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
129,47
|
05.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Größte Positionen
| 9,090 % | ITALIEN 19/25 | |
| 8,520 % | B.T.P. 09-25 | |
| 8,490 % | ITALIEN 20/26 FLR | |
| 6,740 % | ITALIEN 23/25 | |
| 5,020 % | SPANIEN 23/26 | |
| 4,470 % | B.T.P. 15-25 | |
| 4,140 % | B.T.P. 18-25 | |
| 4,080 % | SPANIEN 22/25 | |
| 4,020 % | ITALIEN 20/26 | |
| 3,480 % | ITALIEN 20/25 | |
| 41,950 % | übrige Positionen |
Länder
| 77,920 % | Italien | |
| 11,560 % | Spanien | |
| 4,990 % | Kasse | |
| 3,890 % | Supranational | |
| 2,530 % | Griechenland |
Währungen
| 95,010 % | Euro | |
| 4,990 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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