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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
14.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Euroland | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,27 % | ||
|
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Fondsvolumen | 622,61 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0145484910 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,53 | +3,7 % | +7,6 % |
5,87 | +6,3 % | -14,8 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
75,6 % | Italien |
11,2 % | Spanien |
3,8 % | Supranational |
3,3 % | Kasse |
2,5 % | Griechenland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
144,004
|
28.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.
Name | Generali Investments Lu.. |
Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.generali-investments.lu |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
8,830 % | ITALIEN 19/25 | |
8,250 % | B.T.P. 09-25 | |
8,210 % | ITALIEN 20/26 FLR | |
6,530 % | ITALIEN 23/25 | |
4,870 % | SPANIEN 23/26 | |
4,330 % | B.T.P. 15-25 | |
4,020 % | B.T.P. 18-25 | |
3,960 % | SPANIEN 22/25 | |
3,900 % | ITALIEN 20/26 | |
3,380 % | ITALIEN 20/25 | |
43,720 % | übrige Positionen |
75,590 % | Italien | |
11,240 % | Spanien | |
3,780 % | Supranational | |
3,330 % | Kasse | |
2,450 % | Griechenland | |
3,610 % | übrige Länder |
96,670 % | Euro | |
3,330 % | übrige Währungen |