Generali Investments Sicav Euro Corporate Bond - DX EUR ACC Fonds
WKN: 621811 ISIN: LU0145483946
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,36 % | ||
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| Fondsvolumen | 131,71 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0145483946 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,10 | +5,2 % | -7,4 % | |||
| 5,36 | +6,7 % | +4,5 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,6 % | Frankreich |
| 14,5 % | Niederlande |
| 11,2 % | Deutschland |
| 8,0 % | USA |
| 7,8 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
148,807
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Unternehmensschuldtitel. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere mit einem Investment- Grade-Kreditrating. Ein Investment-Grade-Kreditrating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poors oder von Aaa bis Baa3 von Moody's oder von AAA bis BBB- von Fitch oder ein vergleichbares Kreditrating von einer anerkannten Kreditratingagentur oder ein vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuftes Kreditrating. Höchstens 25% des Gesamtvermögens des Fonds dürfen in Wandelanleihen investiert werden und der Fonds darf nach der Umwandlung Aktien im Wert von bis zu 10% seines Nettovermögens halten. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Größte Positionen
| 3,000 % | HANN RUECK NTS 18/28 REGS | |
| 1,610 % | CNH INDUSTR.FIN.EUR.18/26 | |
| 1,540 % | MAPFRE S.A. 16-26 | |
| 1,540 % | BOUYGUES 23/31 | |
| 1,490 % | ROCHE FIN.EUROPE 15/25MTN | |
| 1,360 % | INTESA SANP.23/28 FLR MTN | |
| 1,360 % | IBERDROLA IN 19/UND.FLR | |
| 1,340 % | SANTA.UK GRP 22/28 FLR | |
| 1,240 % | AKER BP ASA 4% 24-29/05/2032 | |
| 1,210 % | ALLIANZ MTN 2020/2050 | |
| 84,310 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,560 % | Frankreich | |
| 14,510 % | Niederlande | |
| 11,240 % | Deutschland | |
| 8,020 % | USA | |
| 7,810 % | Italien | |
| 6,870 % | Spanien | |
| 6,380 % | Großbritannien | |
| 5,540 % | Luxemburg | |
| 3,160 % | Belgien | |
| 3,130 % | Österreich | |
| 2,610 % | Kasse | |
| 1,880 % | Norwegen | |
| 1,170 % | Dänemark | |
| 1,130 % | Finnland | |
| 1,030 % | Australien | |
| 0,800 % | Japan | |
| 0,780 % | Irland | |
| 0,740 % | Schweiz | |
| 0,670 % | Schweden | |
| 0,620 % | Portugal | |
| 2,350 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,330 % | Euro | |
| 3,670 % | übrige Währungen |
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