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Generali Investments SICAV Euro Corporate Bond - DX EUR ACC Fonds
WKN: 621811 ISIN: LU0145483946
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,37 % | ||
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| Fondsvolumen | 138,77 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0145483946 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,80 | +4,3 % | +0,2 % |
| 5,95 | +1,5 % | +0,4 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 16,9 % | Frankreich |
| 11,3 % | Niederlande |
| 8,6 % | Italien |
| 8,6 % | USA |
| 8,5 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
154,229
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
The objective of the Fund is to outperform its Benchmark investing in quality corporate debt securities denominated in Euro. The Fund shall invest at least 70% of its net assets in corporate bonds denominated in Euro. The Fund shall invest at least 51% of its net assets in securities with Investment Grade Credit Rating. Investment Grade Credit Rating is credit rating from AAA to BBB- for Standard & Poors or from Aaa to Baa3 for Moody's or from AAA to BBBfor Fitch or an equivalent credit rating by a recognised credit rating agency or an equivalent credit rating as deemed by the Investment Manager. The Fund may invest up to 49% of its net assets in securities with Sub- Investment Grade Credit Rating, or, that are in the opinion of the Investment Manager, of comparable quality. The Fund may also hold distressed/defaulted securities (being securities having a rating CCC+ or below from S&P or any equivalent grade of other credit rating agencies) as a result of the potential downgrading of the issuers.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,830 % | HANN RUECK NTS 18/28 REGS | |
| 1,520 % | CNH INDUSTR.FIN.EUR.18/26 | |
| 1,470 % | BOUYGUES 23/31 | |
| 1,460 % | MAPFRE S.A. 16-26 | |
| 1,280 % | SANTA.UK GRP 22/28 FLR | |
| 1,280 % | INTESA SANP.23/28 FLR MTN | |
| 1,190 % | ALLIANZ MTN 2020/2050 | |
| 1,180 % | AKER BP 24/32 MTN | |
| 1,170 % | VAR ENERGI 23/83 FLR | |
| 1,080 % | DELL BK INTL 24/29 MTN | |
| 85,540 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,920 % | Frankreich | |
| 11,290 % | Niederlande | |
| 8,550 % | Italien | |
| 8,550 % | USA | |
| 8,540 % | Spanien | |
| 8,530 % | Deutschland | |
| 7,690 % | Großbritannien | |
| 4,600 % | Kasse | |
| 4,510 % | Luxemburg | |
| 4,070 % | Belgien | |
| 4,030 % | Österreich | |
| 3,400 % | Norwegen | |
| 2,310 % | Irland | |
| 1,120 % | Finnland | |
| 1,110 % | Dänemark | |
| 1,040 % | Japan | |
| 1,030 % | Australien | |
| 0,780 % | Kanada | |
| 0,710 % | Schweiz | |
| 0,570 % | Portugal | |
| 0,340 % | Schweden | |
| 0,310 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 94,090 % | Euro | |
| 5,910 % | übrige Währungen |
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