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Generali Investments SICAV Euro Corporate Bond - AY EUR DIS Fonds

WKN: 621795 ISIN: LU0145482385


118.069  EUR
-0,019 -0,022
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.12.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,43 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.09.24   1,18 EUR)
Fondsvolumen 138,48 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0145482385
Portrait

(D)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Fabrizio Viola
Auflagedatum 03.04.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,68 +7,6 % +0,4 %
5,14 +5,0 % -11,3 %
11,89 +29,1 % +93,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,1 % Frankreich
14,7 % Niederlande
10,8 % Deutschland
8,0 % Spanien
7,9 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
118,069
11.12.24 08:00 -- 4

Strategie

The objective of the Fund is to outperform its Benchmark investing in quality corporate debt securities denominated in Euro. The Fund shall invest at least 70% of its net assets in corporate bonds denominated in Euro. The Fund shall invest at least 51% of its net assets in securities with Investment Grade Credit Rating. Investment Grade Credit Rating is credit rating from AAA to BBB- for Standard & Poors or from Aaa to Baa3 for Moody's or from AAA to BBBfor Fitch or an equivalent credit rating by a recognised credit rating agency or an equivalent credit rating as deemed by the Investment Manager. The Fund may invest up to 49% of its net assets in securities with Sub- Investment Grade Credit Rating, or, that are in the opinion of the Investment Manager, of comparable quality. The Fund may also hold distressed/defaulted securities (being securities having a rating CCC+ or below from S&P or any equivalent grade of other credit rating agencies) as a result of the potential downgrading of the issuers.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Generali Investments Lu..
Anschrift Rue Jean Monnet 4
L-2180 Luxemburg , LU
Internet www.generali-investments.lu
Verwahrstelle BNP Paribas S.A.

Größte Positionen

Anteil Position
2,930 % HANN RUECK NTS 18/28 REGS
1,580 % CNH INDUSTR.FIN.EUR.18/26
1,510 % BOUYGUES 23/31
1,510 % MAPFRE S.A. 16-26
1,460 % ROCHE FIN.EUROPE 15/25MTN
1,330 % INTESA SANP.23/28 FLR MTN
1,320 % SANTA.UK GRP 22/28 FLR
1,320 % IBERDROLA IN 19/UND.FLR
1,210 % ALLIANZ MTN 2020/2050
1,210 % AKER BP 24/32 MTN
84,620 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,140 % Frankreich
  14,720 % Niederlande
  10,840 % Deutschland
  7,990 % Spanien
  7,940 % USA
  7,350 % Italien
  7,140 % Großbritannien
  5,510 % Luxemburg
  4,020 % Kasse
  3,490 % Österreich
  3,340 % Belgien
  3,080 % Norwegen
  1,160 % Dänemark
  1,150 % Finnland
  1,070 % Japan
  0,760 % Irland
  0,730 % Schweiz
  0,670 % Australien
  0,600 % Portugal

Währungen

Anteil Währung
  96,680 % Euro
  3,320 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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