DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Generali Investments SICAV Euro Corporate Bond - AY EUR DIS Fonds
WKN: 621795 ISIN: LU0145482385
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Euroland | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,43 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 138,48 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0145482385 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,68 | +7,6 % | +0,4 % |
5,14 | +5,0 % | -11,3 % |
11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,1 % | Frankreich |
14,7 % | Niederlande |
10,8 % | Deutschland |
8,0 % | Spanien |
7,9 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
118,069
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
The objective of the Fund is to outperform its Benchmark investing in quality corporate debt securities denominated in Euro. The Fund shall invest at least 70% of its net assets in corporate bonds denominated in Euro. The Fund shall invest at least 51% of its net assets in securities with Investment Grade Credit Rating. Investment Grade Credit Rating is credit rating from AAA to BBB- for Standard & Poors or from Aaa to Baa3 for Moody's or from AAA to BBBfor Fitch or an equivalent credit rating by a recognised credit rating agency or an equivalent credit rating as deemed by the Investment Manager. The Fund may invest up to 49% of its net assets in securities with Sub- Investment Grade Credit Rating, or, that are in the opinion of the Investment Manager, of comparable quality. The Fund may also hold distressed/defaulted securities (being securities having a rating CCC+ or below from S&P or any equivalent grade of other credit rating agencies) as a result of the potential downgrading of the issuers.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Generali Investments Lu.. |
---|---|
Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.generali-investments.lu |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,930 % | HANN RUECK NTS 18/28 REGS | |
1,580 % | CNH INDUSTR.FIN.EUR.18/26 | |
1,510 % | BOUYGUES 23/31 | |
1,510 % | MAPFRE S.A. 16-26 | |
1,460 % | ROCHE FIN.EUROPE 15/25MTN | |
1,330 % | INTESA SANP.23/28 FLR MTN | |
1,320 % | SANTA.UK GRP 22/28 FLR | |
1,320 % | IBERDROLA IN 19/UND.FLR | |
1,210 % | ALLIANZ MTN 2020/2050 | |
1,210 % | AKER BP 24/32 MTN | |
84,620 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
19,140 % | Frankreich | |
14,720 % | Niederlande | |
10,840 % | Deutschland | |
7,990 % | Spanien | |
7,940 % | USA | |
7,350 % | Italien | |
7,140 % | Großbritannien | |
5,510 % | Luxemburg | |
4,020 % | Kasse | |
3,490 % | Österreich | |
3,340 % | Belgien | |
3,080 % | Norwegen | |
1,160 % | Dänemark | |
1,150 % | Finnland | |
1,070 % | Japan | |
0,760 % | Irland | |
0,730 % | Schweiz | |
0,670 % | Australien | |
0,600 % | Portugal |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
96,680 % | Euro | |
3,320 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.