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Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond - DX EUR ACC Fonds
WKN: 621792 ISIN: LU0145481650
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Osteur.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,53 % | ||
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| Fondsvolumen | 328,24 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0145481650 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,61 | +4,2 % | +1,3 % |
| 1,34 | +7,9 % | -0,5 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 36,6 % | Polen |
| 24,1 % | Ungarn |
| 22,1 % | Rumänien |
| 11,8 % | Tschechien |
| 2,4 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
170,996
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in Schuldtitel investiert. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten, die in Mittelund Osteuropa (CEE) gegründet wurden oder ihren Sitz haben. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds kann bis zu 49 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,230 % | POLEN 08-29 | |
| 7,580 % | UNGARN 20/29 | |
| 7,190 % | POLEN 24/29 | |
| 6,890 % | TSCHECHIEN 23/29 | |
| 6,030 % | POLEN 21/26 | |
| 5,940 % | RUMAENIEN 20/30 MTN REGS | |
| 5,590 % | POLEN 16-27 | |
| 5,250 % | POLEN 13-28 | |
| 3,900 % | RUMAENIEN 18/26 | |
| 3,840 % | RUMAENIEN 23/33 | |
| 37,560 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 36,580 % | Polen | |
| 24,080 % | Ungarn | |
| 22,050 % | Rumänien | |
| 11,830 % | Tschechien | |
| 2,390 % | Supranational | |
| 0,950 % | Kasse | |
| 2,120 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 39,630 % | Polnischer Zloty | |
| 21,180 % | Ungarische Forint | |
| 13,160 % | Rumänischer Leu | |
| 11,840 % | Tschechische Kronen | |
| 11,660 % | Euro | |
| 2,530 % | übrige Währungen |
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