Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Osteur.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | 333,49 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0145481221 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,22 | +6,9 % | +3,2 % |
1,69 | +6,8 % | -2,9 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
38,1 % | Polen |
23,7 % | Rumänien |
19,0 % | Ungarn |
12,6 % | Tschechien |
3,6 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
186,221
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24.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in Schuldtitel investiert. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten, die in Mittelund Osteuropa (CEE) gegründet wurden oder ihren Sitz haben. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds kann bis zu 49 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. Der Fonds kann auch aufgrund einer eventuellen Herabstufung der Emittenten ausfallgefährdete/notleidende Wertpapiere halten (dies sind Wertpapiere mit einem Rating von höchstens CCC+ von S&P oder einem vergleichbaren Rating von anderen Kreditratingagenturen). Ausfallgefährdete/notleidende Wertpapiere werden unter normalen Marktbedingungen und im besten Interesse der Aktionäre jeweils so bald wie möglich verkauft. In keinem Fall beträgt der Anteil von aufgrund einer Herabstufung ausfallgefährdeten/notleidenden Wertpapieren mehr als 5 % des Nettovermögens des Fonds. Wenn keine Bewertung verfügbar ist, kann eine entsprechende vom Anlageverwalter genehmigte Bonitätsbewertung verwendet werden.
Name | Generali Investments Lu.. |
Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.generali-investments.lu |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
9,700 % | POLEN 20/25 | |
9,090 % | POLEN 18/24 | |
7,470 % | POLEN 14-25 | |
7,310 % | TSCHECHIEN 23/29 | |
6,530 % | UNGARN 20/29 | |
6,190 % | RUMAENIEN 20/30 MTN REGS | |
5,680 % | POLEN 08-29 | |
4,060 % | RUMAENIEN 23/33 | |
3,760 % | POLEN 21/26 | |
3,590 % | TSCHECHIEN 20/25 | |
36,620 % | übrige Positionen |
38,100 % | Polen | |
23,700 % | Rumänien | |
18,970 % | Ungarn | |
12,620 % | Tschechien | |
3,650 % | Supranational | |
1,510 % | Kasse | |
1,450 % | übrige Länder |
40,590 % | Polnischer Zloty | |
18,630 % | Ungarische Forint | |
14,160 % | Euro | |
12,850 % | Tschechische Kronen | |
10,950 % | Rumänischer Leu | |
2,820 % | übrige Währungen |