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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,33 % | ||
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Fondsvolumen | 2,58 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0145477039 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,23 | +8,7 % | -6,6 % |
5,21 | +10,2 % | -12,4 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
51,0 % | Italien |
23,8 % | Spanien |
7,1 % | Griechenland |
6,8 % | Supranational |
3,0 % | Portugal |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
149,766
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel. Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating. Investment-Grade- Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub- Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. Der Fonds kann auch aufgrund einer eventuellen Herabstufung der Emittenten ausfallgefährdete/notleidende Wertpapiere halten (dies sind Wertpapiere mit einem Rating von höchstens CCC+ von S&P oder einem vergleichbaren Rating von anderen Kreditratingagenturen). Ausfallgefährdete/notleidende Wertpapiere werden unter normalen Marktbedingungen und im besten Interesse der Aktionäre jeweils so bald wie möglich verkauft. In keinem Fall beträgt der Anteil von aufgrund einer Herabstufung ausfallgefährdeten/notleidenden Wertpapieren mehr als 5 % des Nettovermögens des Fonds. Wenn keine Bewertung verfügbar ist, kann eine entsprechende vom Anlageverwalter genehmigte Bonitätsbewertung verwendet werden. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investieren. Er kann darüber hinaus 40 % seines Nettovermögens in Regierungsbehörden, lokalen Behörden, supranationalen Unternehmensanleihen und forderungsbesicherten Wertpapieren halten, die Investment Grade Credit Rating aufweisen und in Euro lauten. Höchstens 25 % des Gesamtvermögens des Fonds dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Der Fonds kann im Anschluss an die...
Name | Generali Investments Lu.. |
Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.generali-investments.lu |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
3,370 % | ITALIEN 23/34 | |
2,930 % | SPANIEN 23/33 | |
2,390 % | ITALIEN 20/25 | |
2,390 % | B.T.P. 15-25 | |
2,200 % | SPANIEN 19/35 | |
2,140 % | SPANIEN 20/30 | |
2,020 % | SPANIEN 21/31 | |
1,950 % | ITALIEN 20/26 | |
1,630 % | SPANIEN 10-25 | |
1,630 % | SPANIEN 24/34 | |
77,350 % | übrige Positionen |
50,990 % | Italien | |
23,750 % | Spanien | |
7,140 % | Griechenland | |
6,810 % | Supranational | |
3,050 % | Portugal | |
2,930 % | Kasse | |
2,540 % | Frankreich | |
1,200 % | Deutschland | |
0,750 % | Österreich | |
0,840 % | übrige Länder |
97,070 % | Euro | |
2,930 % | übrige Währungen |