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Generali Investments SICAV Euro Bond - DX EUR ACC Fonds
WKN: 621774 ISIN: LU0145476817
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,33 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 2,56 Mrd. EUR | ||
| Symbol | G74E | ||
| ISIN | LU0145476817 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,56 | +4,8 % | -- |
| 5,13 | +7,4 % | -10,6 % |
| 11,82 | +33,6 % | +92,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 50,8 % | Italien |
| 23,5 % | Spanien |
| 7,1 % | Griechenland |
| 6,7 % | Supranational |
| 4,0 % | Portugal |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
12.11.24 | 20:08 | 9 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
168,444
|
08.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
12.11.24 | 20:17 | 0 | 24 |
| Berlin |
167,97
|
12.11.24 | 08:43 | 0 | 1 |
| München |
168,51
|
12.11.24 | 08:43 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
11.11.24 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating- Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,380 % | ITALIEN 23/34 | |
| 2,910 % | SPANIEN 23/33 | |
| 2,350 % | ITALIEN 20/25 | |
| 2,340 % | B.T.P. 15-25 | |
| 2,190 % | SPANIEN 19/35 | |
| 2,120 % | SPANIEN 20/30 | |
| 2,010 % | SPANIEN 21/31 | |
| 1,920 % | ITALIEN 20/26 | |
| 1,710 % | PORTUGAL 14-30 | |
| 1,620 % | SPANIEN 24/34 | |
| 77,450 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 50,810 % | Italien | |
| 23,540 % | Spanien | |
| 7,090 % | Griechenland | |
| 6,740 % | Supranational | |
| 3,960 % | Portugal | |
| 3,130 % | Kasse | |
| 2,510 % | Frankreich | |
| 1,020 % | Deutschland | |
| 0,470 % | Österreich | |
| 0,730 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 96,870 % | Euro | |
| 3,130 % | übrige Währungen |
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