Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,33 % | ||
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Fondsvolumen | 2,41 Mrd. EUR | ||
Symbol | G74E | ||
ISIN | LU0145476817 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,71 | +0,3 % | -- | |||
5,71 | +2,9 % | -13,7 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
52,2 % | Italien |
23,5 % | Spanien |
7,0 % | Supranational |
6,9 % | Griechenland |
2,7 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 162,501 |
164,126 |
05.07.24 | 08:05 | 1 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
163,314
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
162,501
|
05.07.24 | 12:47 | 0 | 9 |
Berlin |
162,50
|
05.07.24 | 08:28 | 0 | 1 |
München |
163,45
|
05.07.24 | 08:28 | 0 | 1 |
Tradegate |
163,558
|
04.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel. Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating. Investment-Grade- Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub- Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. Der Fonds kann auch aufgrund einer eventuellen Herabstufung der Emittenten ausfallgefährdete/notleidende Wertpapiere halten (dies sind Wertpapiere mit einem Rating von höchstens CCC+ von S&P oder einem vergleichbaren Rating von anderen Kreditratingagenturen). Ausfallgefährdete/notleidende Wertpapiere werden unter normalen Marktbedingungen und im besten Interesse der Aktionäre jeweils so bald wie möglich verkauft. In keinem Fall beträgt der Anteil von aufgrund einer Herabstufung ausfallgefährdeten/notleidenden Wertpapieren mehr als 5 % des Nettovermögens des Fonds. Wenn keine Bewertung verfügbar ist, kann eine entsprechende vom Anlageverwalter genehmigte Bonitätsbewertung verwendet werden. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investieren. Er kann darüber hinaus 40 % seines Nettovermögens in Regierungsbehörden, lokalen Behörden, supranationalen Unternehmensanleihen und forderungsbesicherten Wertpapieren halten, die Investment Grade Credit Rating aufweisen und in Euro lauten. Höchstens 25 % des Gesamtvermögens des Fonds dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Der Fonds kann im Anschluss an die...
Name | Generali Investments Lu.. |
Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.generali-investments.lu |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
3,490 % | ITALIEN 23/34 | |
3,030 % | SPANIEN 23/33 | |
2,510 % | ITALIEN 20/25 | |
2,500 % | B.T.P. 15-25 | |
2,250 % | SPANIEN 19/35 | |
2,200 % | SPANIEN 20/30 | |
2,080 % | SPANIEN 21/31 | |
2,030 % | ITALIEN 20/26 | |
1,720 % | SPANIEN 10-25 | |
1,680 % | SPANIEN 24/34 | |
76,510 % | übrige Positionen |
52,200 % | Italien | |
23,510 % | Spanien | |
7,040 % | Supranational | |
6,930 % | Griechenland | |
2,680 % | Frankreich | |
2,170 % | Kasse | |
2,030 % | Portugal | |
1,210 % | Deutschland | |
0,770 % | Österreich | |
1,460 % | übrige Länder |
97,830 % | Euro | |
2,170 % | übrige Währungen |