Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Mittel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,05 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 59,97 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0145471693 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,41 | +32,0 % | +39,2 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
45,1 % | Finanzdienstleistungen |
16,0 % | Energie |
11,9 % | Sonstige Konsumgüter |
11,0 % | Versorger |
4,4 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
39,0 % | Polen |
14,7 % | Österreich |
12,1 % | Rumänien |
11,5 % | Tschechien |
10,7 % | Ungarn |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
302,742
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien und sonstige Genussrechte von Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben oder die an Börsen in mittel- und osteuropäischen Ländern notiert sind.
Name | Generali Investments Lu.. |
Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.generali-investments.lu |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
45,080 % | Finanzdienstleistungen | |
16,010 % | Energie | |
11,920 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,040 % | Versorger | |
4,420 % | Rohstoffe | |
3,440 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,060 % | Barmittel | |
2,700 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,590 % | Industrie | |
0,740 % | übrige Bestandteile |
8,970 % | PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1 | |
5,790 % | CEZ AS INH. KC 100 | |
5,790 % | OTP BANK NYRT. | |
5,260 % | OMV AG | |
5,060 % | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP. | |
4,770 % | ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | |
4,670 % | BANK POLSKA KASA OP. ZY 1 | |
4,120 % | KOMERCNI BANKA INH. KC100 | |
3,820 % | LPP S.A. ZY 2 | |
3,750 % | OMV PETROM S.A.NAM.LN-,10 | |
48,000 % | übrige Positionen |
38,980 % | Polen | |
14,720 % | Österreich | |
12,080 % | Rumänien | |
11,540 % | Tschechien | |
10,660 % | Ungarn | |
3,810 % | Luxemburg | |
3,060 % | Kasse | |
2,860 % | Großbritannien | |
1,110 % | Niederlande | |
0,260 % | Slowenien | |
0,170 % | Kroatien | |
0,750 % | übrige Länder |
42,390 % | Polnischer Zloty | |
19,230 % | Euro | |
12,380 % | Rumänischer Leu | |
11,540 % | Tschechische Kronen | |
11,020 % | Ungarische Forint | |
0,170 % | Kroatischer Kuna | |
3,270 % | übrige Währungen |