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T.Rowe Price Funds SICAV Global Focused Growth Equity Fund - A USD ACC Fonds
WKN: 541554 ISIN: LU0143551892
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
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| Fondsvolumen | 3,98 Mrd. USD | ||
| Symbol | TRIA | ||
| ISIN | LU0143551892 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,52 | +23,6 % | -- |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,5 % | Informationstechnologie.. |
| 18,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 17,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,1 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 67,3 % | USA |
| 6,7 % | Japan |
| 4,8 % | Großbritannien |
| 4,5 % | Deutschland |
| 3,6 % | Taiwan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 22:00 | 1.192 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
79,6463
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
82,52
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:47 | 40 | 28 |
| Frankfurt |
79,076
|
20.12.24 | 19:26 | 0 | 15 |
| Düsseldorf |
78,977
|
20.12.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| München |
79,58
|
20.12.24 | 08:14 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 22:26 | 5 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
83,25
|
19.12.24 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die das Potenzial für ein überdurchschnittliches und nachhaltiges Ertragswachstum aufweisen. Die Unternehmen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 34,450 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,920 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 17,330 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,550 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,080 % | Industrie | |
| 4,750 % | Energie | |
| 2,020 % | Rohstoffe | |
| 1,280 % | Versorger | |
| 0,540 % | Barmittel | |
| 0,080 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,590 % | ELI LILLY | |
| 4,430 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 4,140 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,880 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,050 % | APPLE INC. | |
| 3,020 % | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | |
| 2,880 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 2,750 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 2,540 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
| 2,360 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 66,360 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 67,340 % | USA | |
| 6,650 % | Japan | |
| 4,850 % | Großbritannien | |
| 4,520 % | Deutschland | |
| 3,560 % | Taiwan | |
| 2,760 % | Niederlande | |
| 2,470 % | Schweiz | |
| 1,720 % | Indien | |
| 1,370 % | Indonesien | |
| 1,130 % | Kanada | |
| 1,120 % | Südkorea | |
| 0,820 % | Italien | |
| 0,750 % | Kayman Inseln | |
| 0,540 % | Kasse | |
| 0,320 % | China | |
| 0,080 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 69,300 % | US Dollar | |
| 8,090 % | Euro | |
| 6,650 % | Japanische Yen | |
| 4,850 % | Pfund Sterling | |
| 3,880 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,470 % | Schweizer Franken | |
| 1,720 % | Indische Rupie | |
| 1,370 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,120 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,550 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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