Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.09.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,50 % | ||
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Fondsvolumen | 7,39 Mio. EUR | ||
Symbol | DXQC | ||
ISIN | LU0141738038 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,39 | +1,7 % | +11,5 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
20,6 % | Barmittel |
3,8 % | Industrie |
3,1 % | Sonstige Konsumgüter |
2,6 % | Rohstoffe |
1,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
50,3 % | Deutschland |
20,6 % | Kasse |
3,9 % | Norwegen |
3,5 % | Niederlande |
2,7 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
19,53
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Düsseldorf |
19,347
|
26.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
19,38
|
26.07.24 | 08:05 | 0 | 3 |
München |
19,38
|
26.07.24 | 08:03 | 0 | 2 |
Frankfurt |
19,35
|
26.07.24 | 08:11 | 0 | 2 |
Quotrix |
|
03.04.24 | 17:25 | 250 | 1 |
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in internationale Aktien und Genussscheine (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren, die Verzinsung ist jedoch abhängig vom Unternehmensgewinn), in verzinsliche Schuldverschreibungen, in Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandelanleihen, Optionsanleihen), in Zerobonds (Wertpapiere ohne laufende Verzinsung, welche abgezinst begeben (unter Nennwert) und aufgezinst zum Nennwert zurückgezahlt werden), in andere Fonds sowie in liquide Mittel, an. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Das Fondsvermögen wird ebenfalls in Zertifikate angelegt, deren Wertentwicklung von der Wertentwicklung von Aktien, Renten, Zinsen, Währungen, Rohstoffen, oder von Aktien-, Renten- und Rohstoffindizes abhängt, sofern eine physische Lieferung eines Rohstoffs an den Fonds ausgeschlossen ist. Das Vermögen des Fonds kann zeitweise auch vollständig in Aktien, in verzinsliche Schuldverschreibungen, in Geldmarktinstrumente, in andere Fonds sowie in flüssige Mittel angelegt werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | LRI Invest S.A. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
20,550 % | Barmittel | |
3,790 % | Industrie | |
3,100 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,630 % | Rohstoffe | |
1,520 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,520 % | Finanzdienstleistungen | |
0,490 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
0,220 % | Energie | |
0,220 % | Versorger | |
66,960 % | übrige Bestandteile |
8,460 % | DEUTSCHE ROHSTOFF 23/28 | |
5,710 % | KATJES INT. IHS 23/28 | |
5,340 % | MUTARES SE FLR 23/27 | |
3,340 % | SIXT SE MTN23/27 | |
3,180 % | JUNG, DMS ANL.23/28 | |
2,750 % | GoCollective A/S EO-FLR Bonds 2024(24/.. | |
2,700 % | BMW FINANCE 24/26 FLR MTN | |
2,700 % | GRENKE FIN. 24/29 MTN | |
2,590 % | PFERDEWETTEN WA 23/28 | |
2,580 % | BDT Media Automation GmbH Anl.v.2023(2.. | |
60,650 % | übrige Positionen |
50,340 % | Deutschland | |
20,550 % | Kasse | |
3,880 % | Norwegen | |
3,520 % | Niederlande | |
2,700 % | Irland | |
2,590 % | Frankreich | |
2,380 % | USA | |
1,820 % | Finnland | |
1,270 % | Kanada | |
0,790 % | Australien | |
0,510 % | Großbritannien | |
0,290 % | Singapur | |
0,170 % | Seychellen | |
0,130 % | Philippinen | |
0,130 % | Kayman Inseln | |
8,930 % | übrige Länder |
70,640 % | Euro | |
5,360 % | US Dollar | |
0,950 % | Kanadische Dollar | |
0,940 % | Australische Dollar | |
0,290 % | Singapur-Dollar | |
0,130 % | Hongkong-Dollar | |
0,130 % | Philippinischer Peso | |
21,560 % | übrige Währungen |