Schroder International Selection Fund Greater China - B USD ACC Fonds
WKN: 633843 ISIN: LU0140636928
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Großch.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,44 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,27 Mrd. USD | ||
| Symbol | SRVF | ||
| ISIN | LU0140636928 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 15,15 | -4,9 % | +3,7 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 38,6 % | Informationstechnologie.. |
| 22,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,9 % | Industrie |
| 7,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,8 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 31,3 % | China |
| 28,6 % | Kayman Inseln |
| 26,2 % | Taiwan |
| 11,5 % | Hong Kong |
| 1,0 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 18:50 | 4.049 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
54,2732
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
59,0699
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
|
22.07.24 | 18:45 | 0 | 39 |
| gettex |
|
22.07.24 | 18:47 | 0 | 21 |
| Frankfurt |
54,257
|
22.07.24 | 18:20 | 0 | 13 |
| Düsseldorf |
53,936
|
22.07.24 | 18:45 | 0 | 12 |
| Berlin |
53,98
|
22.07.24 | 08:14 | 0 | 1 |
| Hamburg |
54,15
|
22.07.24 | 08:11 | 0 | 1 |
| München |
54,14
|
22.07.24 | 08:09 | 0 | 1 |
| Tradegate |
|
19.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus der Volksrepublik China, der Sonderverwaltungszone Hongkong und Taiwan ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Golden Dragon (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus der Volksrepublik China, Hongkong und Taiwan. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) bis zu 50 % seines Vermögens (auf Nettobasis) in China A-Aktien investieren über (i) Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, (ii) das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ('RQFII')-Programm und (iii) regulierte Märkte. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 38,580 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 22,780 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,900 % | Industrie | |
| 7,690 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,790 % | Rohstoffe | |
| 5,180 % | Energie | |
| 4,850 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,790 % | Immobilien | |
| 1,600 % | Versorger | |
| 0,830 % | Barmittel | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 10,080 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 9,860 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 6,160 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 3,970 % | AIA GROUP LTD | |
| 3,910 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 2,980 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
| 2,660 % | PETROCHINA CO. LTD H YC 1 | |
| 2,570 % | MEITUAN CL.B | |
| 2,520 % | CHINA PETRO.+ CHEM. H YC1 | |
| 2,480 % | SHENZHOU I.G.H.REGS HD-10 | |
| 52,810 % | übrige Positionen |
Länder
| 31,300 % | China | |
| 28,590 % | Kayman Inseln | |
| 26,170 % | Taiwan | |
| 11,540 % | Hong Kong | |
| 0,980 % | Italien | |
| 0,830 % | Kasse | |
| 0,580 % | USA | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 35,690 % | Hongkong-Dollar | |
| 27,630 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 26,380 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 7,900 % | US Dollar | |
| 0,980 % | Euro | |
| 0,580 % | Australische Dollar | |
| 0,840 % | übrige Währungen |
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