Franklin Templeton Investment Funds Franklin Mutual U.S. Value Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: 982589 ISIN: LU0140362707


96,37 EUR
-0,40 % -0,39
Börse
Stand 04.07.24 - 08:11:24 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,54 %
Laufende Kosten
1,84 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 250,49 Mio. USD
Symbol TEPG
ISIN LU0140362707
Portrait

(E)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christian Cor..
Auflagedatum 31.12.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,22 +11,0 % +29,1 %
9,39 +23,4 % +86,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,3 % Informationstechnologie..
19,1 % Finanzdienstleistungen
14,1 % Industrie
13,9 % Gesundheitsdienstleistu..
9,4 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
92,9 % USA
2,8 % Irland
2,2 % Bermuda
2,2 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
96,4035
97,155
04.07.24 21:00 103
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,88
03.07.24 08:00 -- 4
Stuttgart
96,405
04.07.24 21:56 0 53
gettex
97,154
04.07.24 21:47 0 27
Düsseldorf
96,486
04.07.24 21:45 0 17
Frankfurt
96,465
04.07.24 19:25 0 14
Hamburg
96,37
04.07.24 08:11 0 3
Hannover
96,74
04.07.24 08:22 0 3
München
96,38
04.07.24 08:05 0 2
Berlin
96,72
04.07.24 08:30 0 1
Tradegate
96,992
04.07.24 22:01 -- 1
Quotrix
96,845
04.07.24 07:57 0 1
Anleihen FX
97,105
03.07.24 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle J.P.Morgan SE, Niederla..

Bestandteile

  20,290 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,140 % Finanzdienstleistungen
  14,060 % Industrie
  13,930 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,450 % Sonstige Konsumgüter
  8,580 % Energie
  6,500 % Immobilien
  1,950 % Rohstoffe
  1,870 % Versorger
  4,230 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,300 % JPMORGAN CHASE DL 1
  3,300 % CHEVRON CORP. DL-,75
  3,080 % KRAFT HEINZ CO.DL -,01
  2,880 % BANK AMERICA DL 0,01
  2,790 % FHLB 19/20 ZO
  2,770 % MEDTRONIC PLC DL-,0001
  2,730 % UNITED PARCEL SE.B DL-01
  2,700 % CVS HEALTH CORP. DL-,01
  2,580 % GENERAL MOTORS DL-,01
  2,560 % BRIXMOR PPTY GROUP INC.
  70,310 % übrige Positionen

Länder

  92,940 % USA
  2,770 % Irland
  2,230 % Bermuda
  2,170 % Großbritannien

Währungen

  97,940 % US Dollar
  2,170 % Pfund Sterling
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.